Tokyu Fudosan Holdings Corporation

OTCPK:TTUU.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.6b

Tokyu Fudosan Holdings Değerleme

TTUU.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TTUU.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.53
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TTUU.F ( $6.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TTUU.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TTUU.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TTUU.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TTUU.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TTUU.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TTUU.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarJP¥55.26b
Piyasa DeğeriJP¥711.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TTUU.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TTUU.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
JOE St. Joe
40.7xn/aUS$2.8b
FPH Five Point Holdings
6.2xn/aUS$921.5m
RMR RMR Group
14xn/aUS$592.0m
CWK Cushman & Wakefield
35x22.6%US$3.0b
TTUU.F Tokyu Fudosan Holdings
12.8x10.6%US$711.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TTUU.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TTUU.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$116.28m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.36m
ILAL International Land Alliance
1.5xn/aUS$14.79m
TTUU.F 12.8xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TTUU.F Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TTUU.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TTUU.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TTUU.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TTUU.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.98
US$7.76
+11.2%
8.6%US$8.62US$6.61n/a10
Jan ’26n/a
US$7.80
0%
8.6%US$8.66US$6.64n/a10
Dec ’25n/a
US$8.23
0%
11.0%US$10.02US$6.82n/a10
Nov ’25n/a
US$8.89
0%
9.6%US$10.55US$7.73n/a10
Oct ’25n/a
US$8.89
0%
9.6%US$10.55US$7.73n/a10
Sep ’25n/a
US$8.81
0%
8.1%US$10.26US$7.80n/a10
Aug ’25n/a
US$8.38
0%
7.5%US$9.50US$7.48n/a10
Jul ’25n/a
US$7.97
0%
11.7%US$9.65US$6.01n/a10
Jun ’25n/a
US$8.04
0%
13.3%US$9.85US$6.14n/a10
May ’25US$7.36
US$8.05
+9.3%
14.1%US$9.98US$6.22n/a11
Apr ’25US$8.13
US$7.65
-5.8%
11.5%US$9.25US$6.34n/a11
Mar ’25n/a
US$7.49
0%
10.3%US$8.83US$6.38n/a11
Feb ’25n/a
US$7.37
0%
10.5%US$8.82US$5.97US$6.9811
Jan ’25US$6.37
US$7.33
+15.2%
8.3%US$8.44US$6.19n/a10
Dec ’24n/a
US$6.90
0%
8.2%US$8.02US$5.88n/a10
Nov ’24n/a
US$6.80
0%
10.0%US$8.01US$5.87n/a11
Oct ’24n/a
US$6.65
0%
8.9%US$8.12US$5.95n/a11
Sep ’24n/a
US$6.54
0%
5.7%US$7.22US$6.05n/a11
Aug ’24US$5.75
US$6.53
+13.5%
6.8%US$7.20US$5.54n/a11
Jul ’24US$5.65
US$6.48
+14.6%
6.8%US$7.15US$5.50n/a11
Jun ’24n/a
US$5.93
0%
7.5%US$6.84US$5.33n/a11
May ’24n/a
US$5.75
0%
4.4%US$6.18US$5.38US$7.3610
Apr ’24US$4.89
US$6.24
+27.5%
10.2%US$7.38US$5.19US$8.1311
Mar ’24n/a
US$6.37
0%
9.5%US$7.46US$5.25n/a12
Feb ’24n/a
US$6.50
0%
9.3%US$7.53US$5.35n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$8.40
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 08:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tokyu Fudosan Holdings Corporation 18 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA