Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

OTCPK:SURD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.3b

Sumitomo Realty & Development Değerleme

SURD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SURD.F ( $27.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SURD.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SURD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SURD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SURD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SURD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SURD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.4x
KazançlarJP¥200.56b
Piyasa DeğeriJP¥3.86t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SURD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SURD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.7x
JOE St. Joe
35.8xn/aUS$3.8b
RMR RMR Group
16.1x1.37%US$528.0m
FPH Five Point Holdings
4.3xn/aUS$826.6m
JLL Jones Lang LaSalle
26.6x13.06%US$16.7b
SURD.F Sumitomo Realty & Development
19.4x6.37%US$3.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SURD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (20.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SURD.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH Five Point Holdings
4.3xn/aUS$826.65m
LGPS LogProstyle
3.7xn/aUS$20.13m
BRST Broad Street Realty
0.03xn/aUS$473.08k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
Bu PE aralığında başka şirket yok
SURD.F 19.4xSektör Avg. 30.6xNo. of Companies6PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SURD.F Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 30.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SURD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SURD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SURD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SURD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.16
US$26.76
-1.45%
14.97%US$34.04US$19.86n/a12
Jan ’27US$24.39
US$24.43
+0.17%
9.62%US$28.12US$20.13n/a11
Dec ’26n/a
US$23.04
0%
11.85%US$27.17US$18.95n/a11
Nov ’26n/a
US$21.92
0%
8.26%US$26.04US$19.52n/a11
Oct ’26US$21.38
US$22.43
+4.91%
8.66%US$26.77US$20.07n/a11
Sep ’26n/a
US$21.09
0%
12.52%US$26.80US$17.28n/a11
Aug ’26US$18.00
US$20.49
+13.84%
11.16%US$26.43US$17.17n/a11
Jul ’26US$19.32
US$20.91
+8.22%
12.36%US$27.30US$17.39n/a11
Jun ’26US$19.22
US$20.37
+6.02%
13.37%US$27.09US$16.56n/a11
May ’26US$18.48
US$19.90
+7.72%
12.59%US$25.49US$16.49n/a11
Apr ’26US$20.60
US$19.25
-6.56%
14.20%US$24.77US$14.69n/a11
Mar ’26n/a
US$19.21
0%
15.34%US$24.91US$14.54n/a11
Feb ’26n/a
US$18.33
0%
15.25%US$24.00US$14.01n/a11
Jan ’26n/a
US$18.30
0%
15.24%US$24.17US$14.10US$24.3911
Dec ’25n/a
US$18.80
0%
13.84%US$24.24US$14.50n/a11
Nov ’25US$15.19
US$19.51
+28.44%
14.19%US$24.97US$14.94n/a11
Oct ’25n/a
US$20.04
0%
14.19%US$25.64US$15.35US$21.3811
Sep ’25US$16.15
US$20.35
+26.02%
12.27%US$25.60US$16.42n/a11
Aug ’25n/a
US$19.23
0%
12.66%US$24.06US$15.48US$18.0010
Jul ’25n/a
US$18.53
0%
13.01%US$23.00US$14.79US$19.3210
Jun ’25n/a
US$19.72
0%
13.64%US$23.58US$15.17US$19.2210
May ’25US$16.93
US$18.80
+11.05%
13.39%US$22.03US$14.58US$18.4811
Apr ’25US$18.38
US$16.77
-8.75%
14.25%US$22.42US$13.19US$20.6011
Mar ’25US$14.40
US$15.83
+9.98%
12.94%US$19.44US$12.64n/a11
Feb ’25n/a
US$15.52
0%
14.10%US$19.87US$12.92n/a11
Jan ’25n/a
US$15.43
0%
12.96%US$20.60US$13.39n/a12
US$27.45
Fair Value
1.1% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/23 21:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/16 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Takashi HashimotoBarclays
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc