Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

OTCPK:SURD.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$13.8b

Sumitomo Realty & Development Değerleme

SURD.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURD.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SURD.F ( $29.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SURD.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SURD.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SURD.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SURD.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SURD.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SURD.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.8x
KazançlarJP¥180.71b
Piyasa DeğeriJP¥2.12t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SURD.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SURD.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
JOE St. Joe
43.7xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.3x4.7%US$374.0m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$281.0m
JLL Jones Lang LaSalle
28.1x17.7%US$13.5b
SURD.F Sumitomo Realty & Development
11.8x4.3%US$2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: SURD.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.8x) kıyasla oran (23.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SURD.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SURD.F 11.8xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SURD.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SURD.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SURD.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SURD.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SURD.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$29.25
US$37.43
+28.0%
13.8%US$48.14US$28.80n/a11
Nov ’25US$30.38
US$39.15
+28.9%
14.2%US$50.11US$29.98n/a11
Oct ’25n/a
US$40.07
0%
14.2%US$51.29US$30.69n/a11
Sep ’25US$32.30
US$40.71
+26.0%
12.3%US$51.20US$32.85n/a11
Aug ’25n/a
US$36.68
0%
12.7%US$45.90US$29.52n/a10
Jul ’25n/a
US$37.53
0%
13.0%US$46.57US$29.95n/a10
Jun ’25n/a
US$39.43
0%
13.6%US$47.15US$30.33n/a10
May ’25US$33.86
US$37.60
+11.1%
13.4%US$44.06US$29.16n/a11
Apr ’25US$36.75
US$33.53
-8.7%
14.3%US$44.84US$26.38n/a11
Mar ’25US$28.79
US$31.67
+10.0%
12.9%US$38.89US$25.28n/a11
Feb ’25n/a
US$31.05
0%
14.1%US$39.74US$25.84n/a11
Jan ’25n/a
US$30.85
0%
13.0%US$41.20US$26.79n/a12
Dec ’24n/a
US$29.04
0%
13.4%US$39.17US$24.73n/a12
Nov ’24n/a
US$28.09
0%
14.8%US$38.58US$22.69US$30.3813
Oct ’24n/a
US$28.15
0%
15.5%US$39.09US$23.00n/a13
Sep ’24n/a
US$27.80
0%
15.2%US$39.49US$23.23US$32.3013
Aug ’24US$26.46
US$27.58
+4.3%
16.5%US$40.00US$20.76n/a13
Jul ’24n/a
US$27.43
0%
16.9%US$40.02US$20.77n/a13
Jun ’24n/a
US$26.81
0%
18.1%US$41.64US$21.61n/a13
May ’24US$22.67
US$26.09
+15.1%
17.6%US$38.84US$21.82US$33.8612
Apr ’24US$21.89
US$28.26
+29.1%
15.4%US$40.20US$22.59US$36.7512
Mar ’24n/a
US$29.20
0%
13.2%US$40.57US$23.55US$28.7913
Feb ’24n/a
US$30.03
0%
13.4%US$41.44US$24.06n/a13
Jan ’24US$23.50
US$29.92
+27.3%
11.2%US$39.71US$25.28n/a13
Dec ’23US$26.70
US$29.96
+12.2%
10.8%US$39.46US$25.13n/a13
Nov ’23n/a
US$27.97
0%
10.6%US$36.91US$23.50n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%