Sun Hung Kai Properties Limited

OTCPK:SUHJ.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$27.8b

Sun Hung Kai Properties Değerleme

SUHJ.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUHJ.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUHJ.F ( $9.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUHJ.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUHJ.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUHJ.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUHJ.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUHJ.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUHJ.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarHK$19.05b
Piyasa DeğeriHK$215.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUHJ.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUHJ.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66x
JOE St. Joe
38.8xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
15.4x4.6%US$661.8m
BEKE KE Holdings
39.1x21.0%US$22.3b
CSGP CoStar Group
170.9x42.2%US$29.9b
SUHJ.F Sun Hung Kai Properties
11.3x12.3%US$215.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUHJ.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (66x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUHJ.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$537.99m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
SUHJ.F 11.3xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUHJ.F Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUHJ.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUHJ.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SUHJ.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUHJ.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.31
US$12.03
+29.3%
14.5%US$14.92US$8.18n/a15
Dec ’25US$10.20
US$12.10
+18.7%
14.5%US$14.90US$8.17n/a15
Nov ’25US$10.93
US$12.13
+11.0%
15.0%US$14.94US$9.02n/a15
Oct ’25n/a
US$11.46
0%
13.2%US$14.74US$8.97n/a15
Sep ’25US$9.58
US$11.48
+19.9%
14.4%US$14.75US$8.72n/a15
Aug ’25n/a
US$11.61
0%
15.4%US$14.73US$8.71n/a15
Jul ’25US$8.84
US$11.71
+32.5%
14.8%US$14.73US$9.03n/a15
Jun ’25n/a
US$11.68
0%
14.9%US$14.73US$9.03n/a15
May ’25US$9.13
US$11.67
+27.8%
14.8%US$14.70US$9.01n/a15
Apr ’25US$9.81
US$11.67
+18.9%
14.8%US$14.70US$9.01n/a15
Mar ’25US$10.15
US$11.63
+14.5%
14.9%US$14.69US$9.01n/a15
Feb ’25US$9.30
US$12.41
+33.5%
12.5%US$16.04US$10.18n/a14
Jan ’25US$10.43
US$12.84
+23.1%
14.5%US$16.39US$10.18n/a14
Dec ’24US$9.60
US$12.83
+33.6%
15.4%US$16.36US$10.16US$10.2014
Nov ’24US$10.23
US$12.83
+25.4%
15.4%US$16.36US$10.16US$10.9314
Oct ’24US$10.10
US$13.60
+34.7%
14.3%US$16.75US$10.16n/a14
Sep ’24US$11.17
US$15.33
+37.2%
7.9%US$16.91US$12.11US$9.5814
Aug ’24n/a
US$15.57
0%
7.8%US$17.02US$12.18n/a14
Jul ’24n/a
US$15.76
0%
7.9%US$17.38US$12.12US$8.8414
Jun ’24US$12.75
US$15.87
+24.5%
7.6%US$17.40US$12.14n/a14
May ’24n/a
US$15.84
0%
7.5%US$17.35US$12.10US$9.1314
Apr ’24US$14.05
US$15.83
+12.6%
7.6%US$17.36US$12.11US$9.8114
Mar ’24US$13.70
US$15.76
+15.1%
7.8%US$17.35US$12.10US$10.1514
Feb ’24n/a
US$15.10
0%
9.2%US$16.69US$10.73US$9.3014
Jan ’24US$13.88
US$14.51
+4.6%
10.4%US$16.74US$10.76US$10.4314
Dec ’23US$11.54
US$14.48
+25.4%
12.5%US$18.56US$10.75US$9.6015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 10:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sun Hung Kai Properties Limited 42 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew LawrenceBarclays
Kwok Yi LouieBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)