Sime Darby Property Berhad

OTCPK:SIME.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.2b

Sime Darby Property Berhad Değerleme

SIME.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIME.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIME.F ( $0.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIME.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIME.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIME.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIME.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIME.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIME.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarRM 545.06m
Piyasa DeğeriRM 9.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIME.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIME.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
FOR Forestar Group
7.6x2.9%US$1.6b
STRS Stratus Properties
129.2xn/aUS$213.6m
AXR AMREP
19.5xn/aUS$186.1m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.4m
SIME.F Sime Darby Property Berhad
18.2x4.8%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIME.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIME.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$148.38m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.24m
ILAL International Land Alliance
0.7xn/aUS$7.82m
SIME.F 18.2xSektör Avg. 33.6xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIME.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 33.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIME.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIME.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIME.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIME.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.39
0%
15.5%US$0.49US$0.27n/a13
Nov ’25US$0.30
US$0.39
+30.5%
17.5%US$0.50US$0.27n/a13
Oct ’25n/a
US$0.41
0%
16.4%US$0.50US$0.29n/a13
Sep ’25n/a
US$0.39
0%
16.4%US$0.47US$0.28n/a13
Aug ’25n/a
US$0.33
0%
23.2%US$0.44US$0.22n/a13
Jul ’25US$0.28
US$0.28
+2.7%
17.6%US$0.42US$0.21n/a13
Jun ’25n/a
US$0.27
0%
17.9%US$0.33US$0.14n/a14
May ’25n/a
US$0.19
0%
15.6%US$0.25US$0.14n/a13
Apr ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Mar ’25n/a
US$0.18
0%
13.2%US$0.23US$0.14n/a13
Feb ’25n/a
US$0.17
0%
13.0%US$0.22US$0.14n/a13
Jan ’25n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Dec ’24n/a
US$0.17
0%
10.2%US$0.20US$0.14n/a13
Nov ’24n/a
US$0.16
0%
14.0%US$0.20US$0.11US$0.3013
Oct ’24n/a
US$0.16
0%
17.5%US$0.20US$0.10n/a13
Sep ’24US$0.12
US$0.16
+36.2%
17.1%US$0.20US$0.10n/a14
Aug ’24n/a
US$0.14
0%
12.3%US$0.16US$0.10n/a14
Jul ’24n/a
US$0.13
0%
12.6%US$0.16US$0.10US$0.2813
Jun ’24n/a
US$0.13
0%
11.6%US$0.15US$0.10n/a13
May ’24US$0.097
US$0.14
+42.3%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Apr ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Mar ’24n/a
US$0.14
0%
13.6%US$0.17US$0.11n/a13
Feb ’24n/a
US$0.14
0%
13.4%US$0.18US$0.11n/a13
Jan ’24n/a
US$0.14
0%
13.8%US$0.18US$0.11n/a13
Dec ’23n/a
US$0.14
0%
13.9%US$0.18US$0.11n/a13
Nov ’23n/a
US$0.14
0%
14.9%US$0.17US$0.10n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$219.2b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.76

7D

-1.3%

1Y

-2.1%

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%