PT Puradelta Lestari Tbk

OTCPK:PTPL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$405.0m

Puradelta Lestari Değerleme

PTPL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTPL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.0028
Fair Value
297.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PTPL.F ( $0.01 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTPL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTPL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTPL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTPL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTPL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTPL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5x
KazançlarRp1.33t
Piyasa DeğeriRp6.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTPL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTPL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53x
STRS Stratus Properties
94.8xn/aUS$151.9m
AXR AMREP
11.6xn/aUS$142.8m
FOR Forestar Group
6.3x7.8%US$1.2b
KANP Kaanapali Land
99.2xn/aUS$71.1m
PTPL.F Puradelta Lestari
5x6.1%US$6.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTPL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5x) kıyasla oran (53x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTPL.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.0x31.9%
PTPL.F Puradelta Lestari
 5x6.1%US$402.79m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$17.27m
PTPL.F 5.0xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies6PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.26.0x31.9%
PTPL.F Puradelta Lestari
 5x6.1%US$402.79m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTPL.F Price-To-Earnings Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTPL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTPL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTPL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTPL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.011
0%
9.6%US$0.012US$0.0098n/a3
Feb ’26n/a
US$0.011
0%
9.6%US$0.012US$0.0099n/a3
Jan ’26n/a
US$0.013
0%
19.6%US$0.017US$0.01n/a4
Dec ’25n/a
US$0.013
0%
16.7%US$0.017US$0.011n/a4
Nov ’25n/a
US$0.013
0%
16.7%US$0.017US$0.011n/a4
Oct ’25n/a
US$0.013
0%
15.5%US$0.017US$0.011n/a4
Sep ’25n/a
US$0.013
0%
15.5%US$0.017US$0.011n/a4
Aug ’25n/a
US$0.013
0%
15.5%US$0.017US$0.011n/a4
Jul ’25n/a
US$0.013
0%
14.7%US$0.017US$0.011n/a5
Jun ’25n/a
US$0.014
0%
14.7%US$0.017US$0.012n/a5
May ’25n/a
US$0.014
0%
14.7%US$0.017US$0.012n/a5
Apr ’25n/a
US$0.014
0%
14.7%US$0.017US$0.012n/a5
Mar ’25n/a
US$0.013
0%
9.9%US$0.015US$0.012n/a5
Feb ’25n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.015US$0.013n/a5
Jan ’25n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.015US$0.013n/a5
Dec ’24n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.015US$0.013n/a5
Nov ’24n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.015US$0.013n/a5
Oct ’24n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.016US$0.014n/a5
Sep ’24n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.016US$0.014n/a5
Aug ’24n/a
US$0.014
0%
5.4%US$0.016US$0.014n/a5
Jul ’24n/a
US$0.014
0%
8.5%US$0.017US$0.013n/a6
Jun ’24n/a
US$0.014
0%
8.5%US$0.017US$0.013n/a6
May ’24n/a
US$0.014
0%
9.3%US$0.016US$0.012n/a6
Apr ’24n/a
US$0.014
0%
9.3%US$0.016US$0.012n/a6
Mar ’24n/a
US$0.015
0%
9.4%US$0.017US$0.013n/a6
Feb ’24n/a
US$0.015
0%
10.6%US$0.017US$0.012n/a6
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$0.015
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 20:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Puradelta Lestari Tbk 13 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aurelia BarusCGS International
Felicia BarusCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc