PT Pakuwon Jati Tbk

OTCPK:PTPK.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.3b

Pakuwon Jati Değerleme

PTPK.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PTPK.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PTPK.F ( $0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $0.25 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PTPK.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PTPK.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PTPK.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PTPK.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PTPK.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PTPK.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.1x
KazançlarRp2.28t
Piyasa DeğeriRp20.42t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PTPK.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PTPK.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.7x
RMR RMR Group
16.6x11.8%US$725.8m
FPH Five Point Holdings
5xn/aUS$557.3m
JOE St. Joe
42.7xn/aUS$3.0b
CHCI Comstock Holding Companies
14.3xn/aUS$89.4m
PTPK.F Pakuwon Jati
9.1x4.3%US$20.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: PTPK.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.1x) kıyasla oran (19.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PTPK.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.9xn/aUS$154.77m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.4xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$21.00m
ILAL International Land Alliance
2.6xn/aUS$7.53m
PTPK.F 9.1xSektör Avg. 32.1xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PTPK.F Price-To-Earnings Oranı ( 9.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 32.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PTPK.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PTPK.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PTPK.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PTPK.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.037
0%
6.5%US$0.041US$0.033n/a13
Nov ’25n/a
US$0.037
0%
6.5%US$0.041US$0.033n/a13
Oct ’25n/a
US$0.038
0%
6.6%US$0.043US$0.034n/a13
Sep ’25n/a
US$0.037
0%
6.4%US$0.041US$0.033n/a13
Aug ’25n/a
US$0.035
0%
5.1%US$0.037US$0.032n/a13
Jul ’25n/a
US$0.034
0%
8.9%US$0.038US$0.026n/a15
Jun ’25n/a
US$0.035
0%
9.3%US$0.038US$0.026n/a13
May ’25n/a
US$0.036
0%
5.5%US$0.038US$0.032n/a12
Apr ’25n/a
US$0.036
0%
8.0%US$0.041US$0.03n/a13
Mar ’25n/a
US$0.036
0%
11.7%US$0.042US$0.025n/a14
Feb ’25n/a
US$0.036
0%
11.7%US$0.042US$0.025n/a14
Jan ’25n/a
US$0.036
0%
12.5%US$0.042US$0.025n/a14
Dec ’24n/a
US$0.036
0%
12.7%US$0.042US$0.025n/a13
Nov ’24n/a
US$0.036
0%
12.8%US$0.041US$0.025n/a12
Oct ’24n/a
US$0.037
0%
12.4%US$0.042US$0.025n/a13
Sep ’24n/a
US$0.038
0%
12.9%US$0.045US$0.026n/a14
Aug ’24n/a
US$0.038
0%
13.7%US$0.045US$0.026n/a14
Jul ’24n/a
US$0.038
0%
13.7%US$0.045US$0.026n/a14
Jun ’24n/a
US$0.038
0%
13.2%US$0.045US$0.026n/a14
May ’24n/a
US$0.039
0%
13.4%US$0.046US$0.027n/a14
Apr ’24n/a
US$0.039
0%
12.8%US$0.045US$0.026n/a14
Mar ’24n/a
US$0.039
0%
12.5%US$0.045US$0.026n/a15
Feb ’24n/a
US$0.039
0%
12.5%US$0.045US$0.026n/a15
Jan ’24n/a
US$0.038
0%
13.6%US$0.045US$0.025n/a15
Dec ’23n/a
US$0.038
0%
13.0%US$0.045US$0.025n/a15
Nov ’23n/a
US$0.039
0%
12.9%US$0.045US$0.025n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$78.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.59

7D

-24.7%

1Y

-9.6%

Sun Hung Kai Properties

HK$222.1b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

-8.8%

1Y

-1.8%

Anywhere Real Estate

US$450.6m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$3.95

7D

-3.4%

1Y

-20.4%