PSP Swiss Property AG

OTCPK:PSPS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.5b

PSP Swiss Property Değerleme

PSPS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSPS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PSPS.F ( $139 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $58.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSPS.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSPS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSPS.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSPS.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSPS.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSPS.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarCHF 278.19m
Piyasa DeğeriCHF 5.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSPS.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSPS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması95.9x
LB LandBridge
214.4x66.4%US$4.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.6xn/aUS$916.5m
FRPH FRP Holdings
75.6xn/aUS$574.5m
TCI Transcontinental Realty Investors
80xn/aUS$249.8m
PSPS.F PSP Swiss Property
21x-2.0%US$5.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSPS.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (95.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSPS.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$537.99m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
PSPS.F 21.0xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSPS.F Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSPS.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSPS.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PSPS.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSPS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$149.31
0%
4.9%US$167.79US$141.72n/a10
Dec ’25US$144.10
US$149.31
+3.6%
4.9%US$167.79US$141.72n/a10
Nov ’25n/a
US$150.19
0%
5.9%US$170.59US$134.86n/a10
Oct ’25n/a
US$150.60
0%
3.8%US$158.59US$137.44n/a10
Sep ’25US$147.00
US$147.45
+0.3%
4.5%US$156.20US$135.06n/a9
Aug ’25n/a
US$137.35
0%
4.2%US$144.64US$127.95n/a9
Jul ’25n/a
US$137.35
0%
4.2%US$144.64US$127.95n/a9
Jun ’25n/a
US$135.73
0%
4.0%US$142.01US$125.62n/a8
May ’25n/a
US$136.20
0%
3.9%US$143.22US$126.70n/a8
Apr ’25n/a
US$136.10
0%
3.4%US$142.36US$127.90n/a8
Mar ’25US$129.50
US$137.86
+6.5%
5.9%US$147.81US$119.38n/a8
Feb ’25n/a
US$139.99
0%
7.1%US$150.87US$116.05n/a8
Jan ’25n/a
US$135.78
0%
7.1%US$148.02US$113.86n/a8
Dec ’24US$130.53
US$129.45
-0.8%
6.7%US$142.14US$111.04US$144.107
Nov ’24US$123.00
US$128.92
+4.8%
7.1%US$142.61US$111.41n/a7
Oct ’24n/a
US$128.92
0%
7.1%US$142.61US$111.41n/a7
Sep ’24US$121.90
US$129.51
+6.2%
7.5%US$145.73US$113.85US$147.008
Aug ’24US$118.88
US$127.68
+7.4%
7.0%US$142.94US$111.67n/a9
Jul ’24n/a
US$127.68
0%
7.0%US$142.94US$111.67n/a9
Jun ’24US$107.70
US$126.95
+17.9%
7.4%US$141.44US$110.50n/a9
May ’24n/a
US$131.96
0%
7.8%US$143.15US$111.83n/a9
Apr ’24US$106.25
US$127.99
+20.5%
6.7%US$137.41US$107.35n/a9
Mar ’24n/a
US$127.99
0%
6.7%US$137.41US$107.35US$129.509
Feb ’24n/a
US$130.16
0%
6.7%US$139.61US$109.07n/a9
Jan ’24n/a
US$126.45
0%
6.6%US$136.90US$106.96n/a9
Dec ’23n/a
US$125.08
0%
6.5%US$134.80US$105.31US$130.539

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 18:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PSP Swiss Property AG 21 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research