Lendlease Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLES.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

LLES.F ( $4.7 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.53 )

LLES.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LLES.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LLES.F ( $4.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $1.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LLES.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LLES.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LLES.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LLES.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LLES.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LLES.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.5x
Satış	AU$9.37b
Piyasa Değeri	AU$4.67b

LLES.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LLES.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LLES.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.4x
JOE St. Joe	7.6x	n/a	US$2.9b
RMR RMR Group	1.9x	53.9%	US$706.7m
FPH Five Point Holdings	1.3x	n/a	US$560.3m
TRC Tejon Ranch	10.7x	n/a	US$430.2m
LLES.F Lendlease Group	0.5x	-8.9%	US$4.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: LLES.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LLES.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	11.4%
LLES.F Lendlease Group	0.5x	-8.9%	US$3.01b
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.39b
COMP Compass	0.6x	11.5%	US$3.23b

34 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	39.1%
LLES.F Lendlease Group	0.5x	65.7%	US$3.01b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LLES.F Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LLES.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LLES.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için LLES.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

-5.6%

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

-10.8%

-15.9%