Kerry Properties Limited

OTCPK:KRYP.Y Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

Kerry Properties Değerleme

KRYP.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRYP.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KRYP.Y ( $10.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $34.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRYP.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRYP.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRYP.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRYP.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRYP.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRYP.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarHK$2.29b
Piyasa DeğeriHK$22.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRYP.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRYP.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
JOE St. Joe
43.8xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$370.8m
FPH Five Point Holdings
5.5xn/aUS$269.9m
CHCI Comstock Holding Companies
15xn/aUS$89.5m
KRYP.Y Kerry Properties
9.8x15.2%US$22.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRYP.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRYP.Y'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
KRYP.Y 9.8xSektör Avg. 33.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRYP.Y Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 33.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRYP.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRYP.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRYP.Y 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Anywhere Real Estate

US$510.7m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.05

7D

22.0%

1Y

-0.4%

Sino Land

HK$65.7b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$4.96

7D

-0.8%

1Y

-2.6%