China Jinmao Holdings Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FRSH.Y ( $4.16 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.45 )

FRSH.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRSH.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRSH.Y ( $4.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $6.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRSH.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRSH.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRSH.Y kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FRSH.Y için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FRSH.Y'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRSH.Y'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.2x
Satış	CN¥67.54b
Piyasa Değeri	CN¥13.67b

FRSH.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	60.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FRSH.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FRSH.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	11x
FOR Forestar Group	1x	9.3%	US$1.5b
HHH Howard Hughes Holdings	3.3x	15.0%	US$4.0b
MLP Maui Land & Pineapple Company	36.9x	n/a	US$449.4m
AXR AMREP	2.8x	n/a	US$170.3m
FRSH.Y China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	US$14.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: FRSH.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (11x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FRSH.Y'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	11.4%
FRSH.Y China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	US$1.89b
JLL Jones Lang LaSalle	0.6x	6.4%	US$12.39b
COMP Compass	0.6x	11.5%	US$3.23b

34 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.4x	39.1%
FRSH.Y China Jinmao Holdings Group	0.2x	62.7%	US$1.89b

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FRSH.Y Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FRSH.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FRSH.Y PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için FRSH.Y 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$221.0b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.85

-5.6%

-4.5%

Longfor Group Holdings

HK$78.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.80

-10.8%

-15.9%