Dream Unlimited Corp.

OTCPK:DRUN.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$577.7m

Dream Unlimited Değerleme

DRUN.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRUN.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.44
Fair Value
59.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DRUN.F ( $13.47 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRUN.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRUN.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRUN.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRUN.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRUN.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRUN.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarCA$187.86m
Piyasa DeğeriCA$796.35m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRUN.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRUN.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.5x
FOR Forestar Group
5.8x2.6%US$988.5m
STRS Stratus Properties
65.5xn/aUS$135.5m
AXR AMREP
9.1xn/aUS$121.2m
LGPS LogProstyle
21.7xn/aUS$95.5m
DRUN.F Dream Unlimited
4.3x-67.7%US$796.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRUN.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (25.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRUN.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.23m
ILAL International Land Alliance
1.5xn/aUS$15.72m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$14.28m
TPHS Trinity Place Holdings
0.6xn/aUS$3.32m
DRUN.F 4.3xSektör Avg. 21.7xNo. of Companies7PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRUN.F Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRUN.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRUN.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRUN.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRUN.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$13.47
US$24.57
+82.3%
17.6%US$28.90US$20.23n/a2
Apr ’26US$13.83
US$25.27
+82.7%
9.6%US$27.70US$22.85n/a2
Mar ’26US$14.89
US$25.27
+69.7%
9.6%US$27.70US$22.85n/a2
Feb ’26US$15.47
US$25.30
+63.6%
9.6%US$27.73US$22.87n/a2
Jan ’26US$15.36
US$25.66
+67.0%
9.6%US$28.12US$23.20n/a2
Dec ’25US$18.34
US$26.79
+46.0%
6.7%US$28.57US$25.00n/a2
Nov ’25US$20.49
US$27.75
+35.5%
6.7%US$29.60US$25.90n/a2
Oct ’25US$24.74
US$27.75
+12.2%
6.7%US$29.60US$25.90n/a2
Sep ’25US$19.41
US$26.77
+37.9%
9.6%US$29.33US$24.20n/a2
Aug ’25US$15.52
US$25.60
+64.9%
14.3%US$29.25US$21.94n/a2
Jul ’25US$14.22
US$25.70
+80.7%
14.3%US$29.38US$22.03n/a2
Jun ’25US$13.98
US$25.70
+83.8%
14.3%US$29.38US$22.03n/a2
May ’25US$13.37
US$25.42
+90.2%
14.3%US$29.05US$21.79US$13.472
Apr ’25US$14.11
US$24.83
+76.0%
19.4%US$29.65US$20.01US$13.832
Mar ’25US$15.34
US$24.84
+61.9%
19.4%US$29.66US$20.02US$14.892
Feb ’25US$17.30
US$24.98
+44.4%
19.4%US$29.83US$20.13US$15.472
Jan ’25US$17.78
US$25.06
+41.0%
19.4%US$29.92US$20.20US$15.362
Dec ’24US$15.00
US$23.75
+58.4%
23.1%US$29.23US$18.27US$18.342
Nov ’24US$12.15
US$23.51
+93.5%
23.1%US$28.94US$18.09US$20.492
Oct ’24US$13.64
US$27.19
+99.3%
23.3%US$33.52US$20.86US$24.742
Sep ’24US$15.75
US$27.19
+72.6%
23.3%US$33.52US$20.86US$19.412
Aug ’24US$15.26
US$30.32
+98.7%
25.0%US$37.90US$22.74US$15.522
Jul ’24US$15.38
US$31.49
+104.7%
17.6%US$37.04US$25.93US$14.222
Jun ’24US$15.42
US$31.49
+104.1%
17.6%US$37.04US$25.93US$13.982
May ’24US$16.39
US$34.35
+109.6%
7.5%US$36.93US$31.76US$13.372
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$24.10
Fair Value
44.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 13:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dream Unlimited Corp. 3 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Sam DamianiTD Cowen
Sam DamianiTD Securities