Daito Trust ConstructionLtd Değerleme

DIFT.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIFT.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIFT.Y ( $28.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIFT.Y adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DIFT.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIFT.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIFT.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIFT.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIFT.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	12.7x
Kazançlar	JP¥86.82b
Piyasa Değeri	JP¥1.10t

DIFT.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.4x
PEG Oranı	3.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIFT.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIFT.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.3x
JOE St. Joe	43.6x	n/a	US$3.0b
RMR RMR Group	16.4x	4.7%	US$706.4m
FPH Five Point Holdings	5.5x	n/a	US$600.2m
JLL Jones Lang LaSalle	27.9x	17.7%	US$13.3b
DIFT.Y Daito Trust ConstructionLtd	12.7x	4.0%	US$1.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIFT.Y, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (23.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIFT.Y'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
STHO Star Holdings	1.8x	n/a	US$149.84m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust	2.5x	n/a	US$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate	0.4x	n/a	US$18.47m
ILAL International Land Alliance	0.7x	n/a	US$6.40m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIFT.Y Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIFT.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIFT.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	12.7x
Adil PE Oran	22x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIFT.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 22 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

n/a

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

n/a

Longfor Group Holdings

HK$75.2b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$14.29

3.9%

-18.4%