Calgro M3 Holdings Limited

OTCPK:CLMH.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$22.6m

Calgro M3 Holdings Değerleme

CLMH.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLMH.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLMH.F ( $0.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLMH.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLMH.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLMH.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLMH.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLMH.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLMH.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.1x
KazançlarR201.75m
Piyasa DeğeriR424.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLMH.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLMH.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.1x
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$17.7m
STRS Stratus Properties
127.9xn/aUS$204.9m
AXR AMREP
19.8xn/aUS$186.0m
KANP Kaanapali Land
108.2xn/aUS$77.5m
CLMH.F Calgro M3 Holdings
2.1xn/aUS$424.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLMH.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (48.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLMH.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.34.0x40.4%
CLMH.F Calgro M3 Holdings
 2.1xn/aUS$22.55m
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
CLMH.F 2.1xSektör Avg. 34.0xNo. of Companies6PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.34.0x40.4%
CLMH.F Calgro M3 Holdings
 2.1xn/aUS$22.55m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLMH.F Price-To-Earnings Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 34 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLMH.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLMH.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CLMH.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sun Hung Kai Properties

HK$224.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.97

7D

1.2%

1Y

2.5%

Longfor Group Holdings

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

7D

0.3%

1Y

-21.2%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a