City Developments Limited

OTCPK:CDEV.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

City Developments Değerleme

CDEV.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CDEV.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CDEV.F ( $3.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $2.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CDEV.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CDEV.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CDEV.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CDEV.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CDEV.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CDEV.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarS$327.54m
Piyasa DeğeriS$4.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CDEV.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CDEV.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.9x
JOE St. Joe
38.5xn/aUS$2.6b
RMR RMR Group
15.3x4.6%US$657.3m
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$536.4m
CHCI Comstock Holding Companies
12.9xn/aUS$78.9m
CDEV.F City Developments
14x15.7%US$4.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CDEV.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (17.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CDEV.F'nin PE Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FPH Five Point Holdings
4.9xn/aUS$536.40m
STHO Star Holdings
1.5xn/aUS$125.47m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$13.53m
CDEV.F 14.0xSektör Avg. 27.4xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CDEV.F Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 27.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CDEV.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CDEV.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CDEV.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CDEV.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4.94
0%
21.7%US$7.02US$3.62n/a12
Dec ’25US$3.53
US$5.37
+52.0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Nov ’25n/a
US$5.37
0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Oct ’25n/a
US$5.37
0%
24.1%US$8.03US$3.82n/a13
Sep ’25n/a
US$5.44
0%
23.2%US$8.07US$3.84n/a13
Aug ’25US$3.96
US$5.45
+37.7%
21.4%US$7.79US$4.00n/a12
Jul ’25n/a
US$5.49
0%
20.6%US$7.79US$4.01n/a12
Jun ’25n/a
US$5.52
0%
20.5%US$7.77US$3.99n/a12
May ’25n/a
US$5.53
0%
19.7%US$7.70US$3.96n/a13
Apr ’25US$4.38
US$5.59
+27.7%
19.7%US$7.78US$4.00n/a13
Mar ’25n/a
US$5.76
0%
20.2%US$7.80US$4.24n/a14
Feb ’25n/a
US$5.72
0%
15.7%US$7.79US$4.25n/a13
Jan ’25n/a
US$5.93
0%
17.1%US$7.88US$4.28n/a14
Dec ’24n/a
US$5.93
0%
17.1%US$7.88US$4.28US$3.5314
Nov ’24n/a
US$6.06
0%
13.8%US$7.67US$4.86n/a15
Oct ’24n/a
US$6.08
0%
13.5%US$7.70US$4.88n/a15
Sep ’24n/a
US$6.22
0%
14.3%US$7.78US$4.93n/a15
Aug ’24n/a
US$6.35
0%
14.2%US$7.77US$4.88US$3.9615
Jul ’24n/a
US$6.40
0%
14.2%US$7.83US$4.92n/a15
Jun ’24n/a
US$6.36
0%
14.1%US$7.75US$4.87n/a15
May ’24n/a
US$6.61
0%
13.7%US$7.86US$5.00n/a15
Apr ’24n/a
US$6.97
0%
8.7%US$7.88US$5.59US$4.3815
Mar ’24n/a
US$6.94
0%
8.6%US$7.78US$5.52n/a16
Feb ’24n/a
US$7.20
0%
7.5%US$7.96US$5.65n/a16
Jan ’24n/a
US$6.65
0%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16
Dec ’23US$6.10
US$6.65
+9.1%
7.3%US$7.37US$5.23n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 15:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/26 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

City Developments Limited 32 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tricia SongBarclays
Chin Hong PangBNP Paribas Securities (Asia)
Donald ChuaBofA Global Research