Agile Group Holdings Limited

OTCPK:AGPY.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$499.2m

Agile Group Holdings Değerleme

AGPY.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGPY.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGPY.F ( $0.16 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGPY.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGPY.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGPY.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGPY.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGPY.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGPY.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.08x
SatışCN¥44.45b
Piyasa DeğeriCN¥3.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGPY.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGPY.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
MLP Maui Land & Pineapple Company
38.2xn/aUS$461.9m
STHO Star Holdings
1.2xn/aUS$148.4m
AXR AMREP
3xn/aUS$186.1m
FOR Forestar Group
1x9.3%US$1.6b
AGPY.F Agile Group Holdings
0.08x-7.9%US$3.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: AGPY.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (10.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGPY.F'nin PS Oranı, US Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x11.1%
AGPY.F Agile Group Holdings
 0.08x-7.9%US$499.23m
JLL Jones Lang LaSalle
0.6x6.4%US$13.46b
COMP Compass
0.7x11.5%US$3.61b
AGPY.F 0.1xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies31PS03.67.210.814.418+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.3x38.9%
AGPY.F Agile Group Holdings
 0.08x55.1%US$499.23m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGPY.F Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, US Real Estate sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGPY.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGPY.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.08x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGPY.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGPY.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.11
0%
14.5%US$0.13US$0.089n/a3
Nov ’25US$0.16
US$0.11
-32.7%
14.5%US$0.13US$0.089n/a3
Oct ’25n/a
US$0.095
0%
7.4%US$0.10US$0.09n/a3
Sep ’25n/a
US$0.086
0%
18.7%US$0.10US$0.064n/a3
Aug ’25n/a
US$0.083
0%
17.3%US$0.10US$0.064n/a4
Jul ’25n/a
US$0.084
0%
15.4%US$0.10US$0.064n/a5
Jun ’25n/a
US$0.088
0%
18.7%US$0.11US$0.064n/a5
May ’25n/a
US$0.088
0%
17.1%US$0.11US$0.064n/a6
Apr ’25n/a
US$0.10
0%
23.5%US$0.16US$0.078n/a7
Mar ’25n/a
US$0.10
0%
23.5%US$0.16US$0.078n/a7
Feb ’25n/a
US$0.11
0%
20.9%US$0.16US$0.089n/a7
Jan ’25n/a
US$0.11
0%
18.1%US$0.16US$0.09n/a7
Dec ’24US$0.12
US$0.11
-4.2%
16.5%US$0.15US$0.10n/a6
Nov ’24n/a
US$0.11
0%
16.5%US$0.15US$0.10US$0.166
Oct ’24n/a
US$0.17
0%
77.4%US$0.50US$0.089n/a8
Sep ’24n/a
US$0.25
0%
49.5%US$0.50US$0.12n/a10
Aug ’24US$0.14
US$0.27
+92.4%
41.3%US$0.51US$0.11n/a11
Jul ’24n/a
US$0.28
0%
36.7%US$0.51US$0.17n/a11
Jun ’24n/a
US$0.30
0%
36.8%US$0.52US$0.17n/a12
May ’24US$0.20
US$0.32
+63.8%
34.6%US$0.53US$0.18n/a12
Apr ’24n/a
US$0.34
0%
32.6%US$0.53US$0.18n/a13
Mar ’24n/a
US$0.37
0%
28.2%US$0.53US$0.20n/a13
Feb ’24n/a
US$0.38
0%
27.6%US$0.53US$0.21n/a13
Jan ’24n/a
US$0.37
0%
30.1%US$0.52US$0.20n/a12
Dec ’23US$0.34
US$0.36
+4.5%
30.7%US$0.50US$0.20US$0.1213
Nov ’23n/a
US$0.35
0%
29.8%US$0.49US$0.20n/a13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Longfor Group Holdings

HK$72.6b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.40

7D

-7.8%

1Y

-27.0%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Anywhere Real Estate

US$561.9m

Through its subsidiaries, provides residential real estate services in the United States and internationally.

HOUS

US$5.13

7D

24.2%

1Y

-1.0%