American Strategic Investment Co. (NYSE:NYC) Hisseleri %28 Artış Gösterdi Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

American Strategic Investment Co.(NYSE:NYC) hisseleri gerçekten etkileyici bir ay geçirdi ve öncesinde sallantılı bir dönemin ardından %28 değer kazandı. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %2,5 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Bu kadar büyük bir fiyat artışından sonra bile, Amerika Birleşik Devletleri'nde Gayrimenkul sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 1,8x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 10x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, American Strategic Investment 0,3x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

American Strategic Investment için son analizimize göz atın

American Strategic Investment Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken American Strategic Investment'ın gelirleri son zamanlarda geriye gittiği için daha iyi bir performans sergileyebilirdi. Görünüşe göre birçok kişi, P/S oranını baskılayan zayıf gelir performansının devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, durumun böyle olmamasını umuyor olabilirsiniz, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde American Strategic Investment hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

American Strategic Investment'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

American Strategic Investment'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %2,0'lık hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. En azından gelir, daha önceki büyüme dönemi sayesinde, toplamda üç yıl öncesine göre tamamen geriye gitmemeyi başardı. Buna göre, hissedarlar muhtemelen istikrarsız orta vadeli büyüme oranlarından fazla memnun olmayacaklardır.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden tek analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yılda %2,5 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yıllık %12 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu bilgiler ışığında, American Strategic Investment'ın neden sektörden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlayabiliriz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Anahtar Çıkarım

American Strategic Investment'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri konusunda oldukça yetenekli bir barometre.

Beklendiği gibi, American Strategic Investment'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur olarak görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Amerikan Stratejik Yatırımı için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 5 uyarı işareti keşfettik (2'si potansiyel olarak ciddi!).

Bu riskler American Strategic Investment hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi inceleyin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.