KW Stoklara Genel Bakış

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. iştirakleri ile birlikte bir gayrimenkul yatırım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

KW temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 4.3% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 53.9% oranında azaldı

4.72% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Rakipler

Copper Property CTL Pass Through Trust

OTCPK:CPPT.L

US$918.8m

FRP Holdings

NasdaqGS:FRPH

US$596.6m

LandBridge

NYSE:LB

US$4.2b

American Realty Investors

NYSE:ARL

US$246.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Kennedy-Wilson Holdings
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$10.18
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$12.74
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$7.85
Beta	1.14
1 Aylık Değişim	-5.30%
3 Aylık Değişim	-8.62%
1 Yıllık Değişim	-17.77%
3 Yıllık Değişim	-56.44%
5 Yıllık Değişim	-54.80%
Halka arzdan bu yana değişim	4.95%

Son Haberler & Güncellemeler

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Dec 15

Recent updates

Bearish: Analysts Just Cut Their Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW) Revenue and EPS estimates

Apr 01

Should You Think About Buying Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW) Now?

Mar 20

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Feb 27

Kennedy-Wilson declares $0.24 dividend

Feb 21

Kennedy-Wilson: Why I'm Not Buying This 5.8% Yielder

Jan 23

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Is Paying Out A Dividend Of $0.24

Dec 21

Kennedy Wilson real estate debt platform crosses $3B in originations

Dec 14

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Has Affirmed Its Dividend Of $0.24

Nov 20

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Is Due To Pay A Dividend Of $0.24

Nov 06

Kennedy-Wilson declares $0.24 dividend

Nov 02

Estimating The Fair Value Of Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW)

Oct 18

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Has No Shortage Of Debt

Sep 30

Analysts Just Made A Captivating Upgrade To Their Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW) Forecasts

Aug 27

Hissedar Getirileri

	KW	US Real Estate	US Pazar
7D	-8.5%	-8.8%	-4.0%
1Y	-17.8%	9.7%	24.0%

Getiri vs. Endüstri: KW geçen yıl % 9.7 oranında getiri sağlayan US Real Estate sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: KW geçen yıl % 24 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is KW's price volatile compared to industry and market?
KW volatility
KW Average Weekly Movement	4.4%
Real Estate Industry Average Movement	7.5%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KW son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KW 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1977	246	Bill McMorrow	www.kennedywilson.com

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. iştirakleri ile birlikte bir gayrimenkul yatırım şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, hem kendi başına hem de yatırım yönetimi platformu aracılığıyla gayrimenkul sahibi olmakta, işletmekte ve yatırım yapmaktadır. Batı Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İrlanda, İspanya, İtalya ve Japonya'da bulunan çok aileli ve ofis mülklerine odaklanmaktadır.

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Temel Bilgiler Özeti

Kennedy-Wilson Holdings'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KW temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$1.47b
Kazançlar(TTM)	-US$357.40m
Gelir(TTM)	US$483.20m

2.9x

P/S Oranı

-3.9x

F/K Oranı

KW aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KW gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$483.20m
Gelir Maliyeti	US$170.20m
Brüt Kâr	US$313.00m
Diğer Giderler	US$670.40m
Kazançlar	-US$357.40m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	-2.60
Brüt Marj	64.78%
Net Kâr Marjı	-73.97%
Borç/Özkaynak Oranı	316.6%

KW uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

-28%

Ödeme Oranı

KW güvenilir bir temettü ödüyor mu?

KW temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman KW satın almanız gerekir?
Kennedy-Wilson Holdings temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 31 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 02 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	11 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	13 days

KW güvenilir bir temettü ödüyor mu?

KW temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. 9 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Joshua Dennerlein	BofA Global Research
Mark Palmer	BTIG
Craig Bibb	CJS Securities, Inc.

KW Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Rakipler

OTCPK:CPPT.L

US$918.8m

NasdaqGS:FRPH

US$596.6m

NYSE:LB

US$4.2b

NYSE:ARL

US$246.8m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Price target increased by 12% to US$11.45

Third quarter dividend of US$0.12 announced

Third quarter 2024 earnings released: US$0.56 loss per share (vs US$0.58 loss in 3Q 2023)

Kennedy Wilson Announces Dividend for Fourth Quarter 2024, Payable on January 2, 2025

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Elects Nadine I. Watt and Michael Eisner as Directors

Recent updates

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Seems To Be Using A Lot Of Debt

Price target increased by 12% to US$11.45

Third quarter dividend of US$0.12 announced

Third quarter 2024 earnings released: US$0.56 loss per share (vs US$0.58 loss in 3Q 2023)

Kennedy Wilson Announces Dividend for Fourth Quarter 2024, Payable on January 2, 2025

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Elects Nadine I. Watt and Michael Eisner as Directors

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Upcoming dividend of US$0.12 per share

Second quarter 2024 earnings released: US$0.43 loss per share (vs US$0.40 profit in 2Q 2023)

Kennedy Wilson Announces Dividend for Third Quarter 2024, Payable on October 3, 2024

Now 23% overvalued after recent price rise

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 07, 2024

Kennedy-Wilson Holdings' (NYSE:KW) Dividend Is Being Reduced To $0.12

Kennedy-Wilson Holdings' (NYSE:KW) Dividend Will Be Reduced To $0.12

Estimating The Fair Value Of Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW)

Kennedy-Wilson: Business Is Moving In The Right Direction

First quarter dividend reduced to US$0.12

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.30 loss in 1Q 2023)

Kennedy Wilson Announces Dividend for Second Quarter 2024, Payable on July 5, 2024

Now 21% overvalued

Kennedy-Wilson Holdings, Inc., Annual General Meeting, Jun 06, 2024

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

Now 24% overvalued

Upcoming dividend of US$0.24 per share

Kennedy-Wilson: Attractive Valuation, But The Dividend May Be At Risk

Now 23% overvalued

Fourth quarter dividend of US$0.24 announced

Full year 2023 earnings released: US$2.46 loss per share (vs US$0.47 profit in FY 2022)

Kennedy Wilson Announces Dividend on Common Share for First Quarter 2024, Payable on April 4, 2024

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 7.8% yield

Kennedy-Wilson Holdings' (NYSE:KW) Dividend Will Be $0.24

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Is Paying Out A Dividend Of $0.24

Kennedy-Wilson's Out Of Favor Stock And Bonds Offer A Compelling Opportunity

Chairman & CEO recently bought US$1.2m worth of stock

Price target decreased by 39% to US$11.00

Third quarter 2023 earnings released: US$0.66 loss per share (vs US$0.12 profit in 3Q 2022)

Kennedy Wilson Announces Dividend on Common Share for Fourth Quarter 2023, Payable on January 4, 2024

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 01, 2023

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Will Pay A Dividend Of $0.24

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 6.1% yield

Now 20% undervalued after recent price drop

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Announces Retirement of Mary Ricks as President and as Director on the company’s Board

Kennedy Wilson Completes Construction of Three Multifamily Developments in Ireland Totaling 800 Units

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Is Paying Out A Dividend Of $0.24

Kennedy Wilson Completes Construction of Three Multifamily Developments in Ireland Totaling 800 Units

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Is Paying Out A Dividend Of $0.24

Now 21% undervalued

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.28 (vs US$0.066 loss in 2Q 2022)

Kennedy Wilson Announces Dividend of Common Share for Third Quarter 2023, Payable on October 5, 2023

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.24 per share at 5.9% yield

Kennedy-Wilson Holdings' (NYSE:KW) Dividend Will Be $0.24

Kennedy-Wilson Holdings (NYSE:KW) Has Announced A Dividend Of $0.24

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. announced that it expects to receive $200 million in funding from Fairfax Financial Holdings Limited

PacWest Bancorp Surges On Win-Win Deal With Kennedy-Wilson Holdings

Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (NYSE:KW) entered into an agreement to acquire Portfolio of 74 Real Estate Construction Loans from Pacific Western Bank for approximately $2.4 billion.