Swedencare AB (publ)

OTCPK:SWDC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$679.4m

Swedencare Değerleme

SWDC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWDC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWDC.F ( $4.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $12.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWDC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWDC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWDC.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SWDC.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SWDC.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWDC.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı120.7x
KazançlarSEK 62.10m
Piyasa DeğeriSEK 7.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWDC.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWDC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
COLL Collegium Pharmaceutical
10.8x22.0%US$981.7m
PAHC Phibro Animal Health
50.5x60.0%US$883.4m
HRMY Harmony Biosciences Holdings
15.9x34.5%US$1.9b
SIGA SIGA Technologies
4.9xn/aUS$430.6m
SWDC.F Swedencare
120.7x64.2%US$7.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWDC.F Price-To-Earnings Oranı ( 120.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWDC.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.72b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.83b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.72m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.25m
SWDC.F 120.7xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWDC.F Price-To-Earnings Oranı ( 120.7 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWDC.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWDC.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran120.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SWDC.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWDC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$5.54
0%
6.6%US$6.04US$5.19n/a3
Dec ’25US$4.30
US$5.54
+28.8%
6.6%US$6.04US$5.19n/a3
Nov ’25n/a
US$5.54
0%
6.6%US$6.04US$5.19n/a3
Oct ’25US$4.25
US$5.82
+37.0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Sep ’25n/a
US$5.82
0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Aug ’25n/a
US$5.82
0%
1.6%US$5.91US$5.73n/a2
Jul ’25n/a
US$6.13
0%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
Jun ’25n/a
US$6.13
0%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
May ’25US$5.11
US$6.13
+19.9%
4.5%US$6.40US$5.85n/a2
Apr ’25US$6.05
US$6.52
+7.8%
5.9%US$6.90US$6.13n/a2
Mar ’25n/a
US$6.52
0%
5.9%US$6.90US$6.13n/a2
Feb ’25n/a
US$5.80
0%
7.6%US$6.24US$5.36n/a2
Jan ’25n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Dec ’24n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03US$4.302
Nov ’24n/a
US$4.48
0%
10.0%US$4.92US$4.03n/a2
Oct ’24US$3.71
US$4.51
+21.4%
9.1%US$4.92US$4.10US$4.252
Sep ’24n/a
US$4.51
0%
9.1%US$4.92US$4.10n/a2
Aug ’24n/a
US$4.22
0%
21.3%US$5.12US$3.32n/a2
Jul ’24n/a
US$4.11
0%
21.3%US$4.99US$3.23n/a2
Jun ’24n/a
US$4.11
0%
21.3%US$4.99US$3.23n/a2
May ’24US$2.60
US$4.09
+57.5%
31.0%US$5.36US$2.83US$5.112
Apr ’24n/a
US$4.48
0%
26.3%US$5.66US$3.30US$6.052
Mar ’24US$2.76
US$4.52
+63.9%
27.0%US$5.74US$3.30n/a2
Feb ’24US$3.19
US$5.23
+64.0%
37.0%US$7.17US$3.30n/a2
Jan ’24US$2.98
US$5.52
+85.7%
29.3%US$7.14US$3.91n/a2
Dec ’23n/a
US$5.52
0%
29.3%US$7.14US$3.91n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 02:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/11/29 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swedencare AB (publ) 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Johan BrownABG Sundal Collier Sponsored
Martin ComtesseJefferies LLC
Adrian ElmlundNordea Markets