Sartorius Değerleme
SOAG.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SOAG.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SOAG.Y ( $44.09 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $56.66 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SOAG.Y adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SOAG.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SOAG.Y neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| SOAG.Y'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.4x |
| Satış | €3.32b |
| Piyasa Değeri | €13.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.7x |
| PEG Oranı | 5.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SOAG.Y'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.8x | ||
AVTR Avantor | 2x | 3.1% | US$14.1b |
RVTY Revvity | 4.9x | 6.0% | US$13.3b |
TECH Bio-Techne | 9.1x | 8.8% | US$10.7b |
BIO Bio-Rad Laboratories | 3.4x | 3.7% | US$9.0b |
SOAG.Y Sartorius | 4.4x | 9.3% | US$13.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: SOAG.Y, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (4.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SOAG.Y'nin PS Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: SOAG.Y Price-To-Sales Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SOAG.Y 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.4x |
| Adil PS Oran | 5.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SOAG.Y tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.4 5.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%