Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

OTCPK:OPHL.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.2b

Ono Pharmaceutical Değerleme

OPHL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OPHL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OPHL.F ( $11.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OPHL.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OPHL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OPHL.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OPHL.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OPHL.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OPHL.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarJP¥95.13b
Piyasa DeğeriJP¥806.49b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OPHL.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OPHL.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
CORT Corcept Therapeutics
44x41.0%US$6.0b
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16.2x16.3%US$7.7b
PBH Prestige Consumer Healthcare
20.3x5.4%US$4.2b
ELAN Elanco Animal Health
32.3x2.7%US$6.6b
OPHL.F Ono Pharmaceutical
8.5x-5.8%US$806.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OPHL.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (28.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OPHL.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.87b
PROC Procaps Group
2.7xn/aUS$103.80m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$10.11m
EDXC Endexx
0.9xn/aUS$5.34m
OPHL.F 8.5xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OPHL.F Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OPHL.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OPHL.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OPHL.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OPHL.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$11.35
US$13.69
+20.6%
32.2%US$28.25US$10.99n/a13
Nov ’25US$11.64
US$14.07
+20.8%
31.0%US$28.57US$11.77n/a13
Oct ’25n/a
US$15.17
0%
30.5%US$30.36US$12.51n/a13
Sep ’25US$13.36
US$15.20
+13.7%
29.5%US$29.89US$12.31n/a13
Aug ’25US$13.40
US$15.39
+14.9%
27.6%US$29.17US$12.02n/a13
Jul ’25US$13.92
US$15.58
+11.9%
26.8%US$27.17US$11.81n/a12
Jun ’25n/a
US$16.52
0%
32.9%US$32.87US$12.08n/a12
May ’25US$14.47
US$17.21
+18.9%
29.3%US$32.78US$12.68n/a12
Apr ’25n/a
US$18.17
0%
30.8%US$35.16US$12.24n/a12
Mar ’25US$16.01
US$17.87
+11.6%
30.7%US$34.35US$11.96n/a12
Feb ’25n/a
US$18.49
0%
28.5%US$35.13US$13.59n/a13
Jan ’25US$17.69
US$18.88
+6.8%
27.6%US$35.53US$14.43n/a13
Dec ’24US$18.17
US$18.68
+2.8%
27.4%US$35.05US$14.24n/a13
Nov ’24US$16.66
US$18.11
+8.7%
24.5%US$31.68US$13.92US$11.6413
Oct ’24US$18.70
US$19.21
+2.7%
26.4%US$31.99US$14.05n/a11
Sep ’24n/a
US$19.56
0%
24.7%US$32.86US$14.44US$13.3613
Aug ’24n/a
US$20.50
0%
25.1%US$34.63US$15.22US$13.4013
Jul ’24US$18.13
US$19.97
+10.2%
24.7%US$33.13US$15.25US$13.9212
Jun ’24US$18.51
US$21.74
+17.5%
22.6%US$33.63US$15.74n/a13
May ’24US$20.09
US$23.37
+16.4%
19.9%US$34.50US$18.35US$14.4713
Apr ’24US$20.97
US$24.11
+15.0%
18.9%US$35.25US$18.75n/a13
Mar ’24US$20.33
US$24.28
+19.5%
18.3%US$34.83US$18.53US$16.0113
Feb ’24US$21.56
US$25.68
+19.1%
13.7%US$31.82US$20.96n/a12
Jan ’24US$23.21
US$27.87
+20.1%
15.0%US$33.14US$19.75US$17.6913
Dec ’23US$25.17
US$25.87
+2.8%
15.0%US$30.88US$18.41US$18.1713
Nov ’23US$22.97
US$25.51
+11.0%
15.1%US$30.57US$18.22US$16.6613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%