Lonza Group AG

OTCPK:LZAG.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$46.2b

Lonza Group Değerleme

LZAG.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LZAG.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$62.00
Fair Value
946.7% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LZAG.F ( $649 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LZAG.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LZAG.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LZAG.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LZAG.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LZAG.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LZAG.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.1x
KazançlarCHF 636.00m
Piyasa DeğeriCHF 42.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LZAG.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LZAG.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.3x
A Agilent Technologies
33.6x8.2%US$43.2b
IQV IQVIA Holdings
26x13.7%US$36.6b
MTD Mettler-Toledo International
36.2x7.3%US$28.8b
WST West Pharmaceutical Services
49.5x12.5%US$24.9b
LZAG.F Lonza Group
66.1x20.9%US$42.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LZAG.F Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LZAG.F'nin PE Oranı, US Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$139.80k
Bu PE aralığında başka şirket yok
LZAG.F 66.1xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LZAG.F Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 x) baz alındığında, US Life Sciences sektör ortalamasına ( 41.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LZAG.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LZAG.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.1x
Adil PE Oran34.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LZAG.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.1 34.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LZAG.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$649.00
US$710.95
+9.5%
6.8%US$812.54US$603.92n/a21
Jan ’26US$569.50
US$705.80
+23.9%
6.7%US$802.82US$588.52n/a21
Dec ’25US$606.75
US$717.33
+18.2%
7.7%US$861.64US$600.88n/a21
Nov ’25US$637.00
US$730.55
+14.7%
7.9%US$878.71US$612.79n/a20
Oct ’25US$655.87
US$735.68
+12.2%
6.4%US$825.09US$624.71n/a21
Sep ’25US$658.00
US$724.51
+10.1%
7.0%US$818.78US$619.93n/a22
Aug ’25US$658.14
US$702.30
+6.7%
8.0%US$801.26US$566.61n/a22
Jul ’25US$538.00
US$657.53
+22.2%
9.4%US$747.30US$504.93n/a22
Jun ’25US$551.65
US$639.38
+15.9%
12.1%US$725.98US$415.64n/a22
May ’25US$537.05
US$626.52
+16.7%
12.1%US$719.50US$415.09n/a22
Apr ’25US$600.00
US$614.69
+2.4%
12.8%US$718.61US$414.58n/a22
Mar ’25US$530.49
US$580.39
+9.4%
13.3%US$725.13US$416.81n/a20
Feb ’25US$505.00
US$577.35
+14.3%
14.0%US$699.54US$425.55US$649.0020
Jan ’25US$419.00
US$543.71
+29.8%
18.5%US$701.32US$315.59US$569.5019
Dec ’24US$384.00
US$586.00
+52.6%
21.9%US$805.15US$416.85US$606.7519
Nov ’24US$349.00
US$584.05
+67.3%
20.8%US$775.05US$401.27US$637.0019
Oct ’24US$464.35
US$687.95
+48.2%
8.5%US$773.03US$563.60US$655.8717
Sep ’24US$572.81
US$712.76
+24.4%
7.3%US$797.82US$599.78US$658.0018
Aug ’24US$573.65
US$744.29
+29.7%
6.9%US$810.94US$655.65US$658.1418
Jul ’24US$598.00
US$758.51
+26.8%
11.1%US$1,005.04US$647.69US$538.0017
Jun ’24US$638.80
US$734.54
+15.0%
16.9%US$1,001.89US$350.72US$551.6518
May ’24US$623.25
US$742.18
+19.1%
17.1%US$1,006.95US$352.49US$537.0517
Apr ’24US$596.00
US$712.72
+19.6%
17.1%US$967.83US$338.79US$600.0017
Mar ’24US$588.26
US$708.26
+20.4%
16.6%US$961.59US$336.61US$530.4918
Feb ’24US$563.01
US$720.56
+28.0%
18.0%US$1,021.33US$344.14US$505.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$722.01
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 06:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lonza Group AG 48 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Charles Pitman-KingBarclays