H. Lundbeck A/S

OTCPK:HLBB.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

H. Lundbeck Değerleme

HLBB.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HLBB.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HLBB.F ( $6.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $21.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HLBB.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HLBB.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HLBB.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HLBB.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HLBB.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HLBB.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.5x
KazançlarDKK 2.69b
Piyasa DeğeriDKK 42.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HLBB.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HLBB.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
15.9x16.7%US$7.4b
CORT Corcept Therapeutics
38.7x41.0%US$5.4b
ELAN Elanco Animal Health
33.7x2.7%US$6.9b
PBH Prestige Consumer Healthcare
19.8x5.3%US$4.1b
HLBB.F H. Lundbeck
16.5x8.6%US$42.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HLBB.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.5x) kıyasla oran (27x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HLBB.F'nin PE Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OGN Organon
3x-7.1%US$3.87b
NDOI Endo
0.6xn/aUS$1.91b
PROC Procaps Group
1.5xn/aUS$77.85m
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.9x-40.0%US$9.77m
HLBB.F 16.5xSektör Avg. 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HLBB.F Price-To-Earnings Oranı ( 16.5 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HLBB.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HLBB.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HLBB.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HLBB.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.10
US$7.08
+16.0%
14.0%US$9.74US$6.00n/a11
Nov ’25n/a
US$7.13
0%
9.2%US$8.30US$6.19n/a11
Oct ’25n/a
US$6.85
0%
12.5%US$8.43US$5.18n/a12
Sep ’25US$7.13
US$6.83
-4.2%
12.0%US$8.55US$5.25n/a12
Aug ’25US$6.15
US$5.91
-3.9%
12.5%US$7.95US$5.06n/a12
Jul ’25n/a
US$5.82
0%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
Jun ’25US$5.40
US$5.82
+7.8%
10.9%US$7.43US$5.10n/a12
May ’25n/a
US$5.62
0%
12.3%US$7.26US$4.79n/a12
Apr ’25US$4.80
US$5.69
+18.6%
12.2%US$7.34US$4.84n/a12
Mar ’25US$4.75
US$5.52
+16.2%
12.5%US$7.20US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.00
US$5.57
+11.3%
11.0%US$6.98US$4.80n/a13
Jan ’25n/a
US$5.57
0%
10.4%US$6.93US$4.76n/a13
Dec ’24US$4.80
US$5.66
+17.9%
10.8%US$7.00US$4.67n/a12
Nov ’24US$4.80
US$5.53
+15.2%
11.1%US$6.65US$4.53n/a11
Oct ’24n/a
US$5.42
0%
11.0%US$6.74US$4.59n/a11
Sep ’24n/a
US$5.45
0%
12.0%US$6.86US$4.38US$7.1312
Aug ’24n/a
US$5.48
0%
10.8%US$6.49US$4.43US$6.1512
Jul ’24n/a
US$5.41
0%
12.5%US$6.45US$4.40n/a12
Jun ’24US$5.07
US$5.41
+6.6%
12.5%US$6.45US$4.40US$5.4012
May ’24US$5.15
US$5.12
-0.6%
15.6%US$6.51US$4.44n/a12
Apr ’24n/a
US$4.80
0%
14.3%US$6.06US$3.85US$4.8012
Mar ’24US$4.24
US$4.78
+12.7%
14.2%US$6.08US$3.86US$4.7513
Feb ’24n/a
US$4.85
0%
15.2%US$6.28US$3.95US$5.0013
Jan ’24n/a
US$4.96
0%
18.6%US$6.48US$3.80n/a13
Dec ’23US$3.00
US$5.03
+67.5%
16.7%US$6.39US$3.75US$4.8013
Nov ’23US$3.60
US$4.99
+38.6%
15.5%US$6.09US$3.58US$4.8013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.43

7D

-5.4%

1Y

73.9%

IQVIA Holdings

US$35.0b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$192.68

7D

-11.2%

1Y

-6.1%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$56.58

7D

-8.4%

1Y

10.3%