Covalon Technologies Değerleme
CVAL.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVAL.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CVAL.F ( $2.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.46 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVAL.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CVAL.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CVAL.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CVAL.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.8x |
| Satış | CA$29.20m |
| Piyasa Değeri | CA$110.96m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -103.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CVAL.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.7x | ||
ATRA Atara Biotherapeutics | 0.6x | 10.7% | US$68.1m |
ALGS Aligos Therapeutics | 12.5x | 57.9% | US$71.2m |
BYSI BeyondSpring | 36.9x | n/a | US$65.3m |
SRNE.Q Sorrento Therapeutics | 0.9x | n/a | US$60.4m |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$111.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CVAL.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (12.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CVAL.F'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 146 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 10.3x | 20.8% | |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$78.76m |
AMGN Amgen | 4.6x | 2.4% | US$152.45b |
GILD Gilead Sciences | 3.9x | 2.4% | US$110.17b |
| 146 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
| Sektör Avg. | 10.3x | 26.7% | |
CVAL.F Covalon Technologies | 3.8x | n/a | US$78.76m |
Price-To-Sales vs Sektör: CVAL.F Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CVAL.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.8x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVAL.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Collegium Pharmaceutical
US$954.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.22
7D
-9.2%
1Y
14.2%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.25
7D
-10.5%
1Y
7.7%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.49
7D
-5.1%
1Y
74.5%