Opthea Limited

OTCPK:CKDX.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$484.0m

Opthea Değerleme

CKDX.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CKDX.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CKDX.F ( $0.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CKDX.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CKDX.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CKDX.F un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CKDX.F için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, CKDX.F'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
CKDX.F'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-6.4x
Kitap-US$75.81m
Piyasa DeğeriUS$484.02m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

CKDX.F'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla CKDX.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings
1.7x70.8%US$458.0m
STOK Stoke Therapeutics
2.6x-2.8%US$605.4m
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.6m
AUTL Autolus Therapeutics
1.6x50.6%US$782.4m
CKDX.F Opthea
n/a61.9%US$744.8m

Price-To-Book vs Akranlar: CKDX.F negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-6.4x) kıyasla oran (1.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

CKDX.F'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

61 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$554.58m
IMAB I-Mab
0.4x1.8%US$76.59m
ACET Adicet Bio
0.4x6.7%US$74.16m
MGX Metagenomi
0.3x-23.2%US$70.73m
CKDX.F is unprofitableSektör Avg. 1.9xNo. of Companies81PB01.63.24.86.48+
61 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: CKDX.F negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -6.4 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 1.9 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

CKDX.F 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

CKDX.F PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-6.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için CKDX.F 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CKDX.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$0.60
0%
61.9%US$1.07US$0.18n/a4
Nov ’25n/a
US$0.61
0%
61.9%US$1.09US$0.19n/a4
Oct ’25n/a
US$0.62
0%
61.9%US$1.11US$0.19n/a4
Sep ’25n/a
US$0.52
0%
64.4%US$1.07US$0.18n/a4
Aug ’25n/a
US$0.52
0%
64.4%US$1.07US$0.18n/a4
Jul ’25n/a
US$0.58
0%
64.9%US$1.08US$0.18n/a3
Jun ’25n/a
US$0.58
0%
63.4%US$1.08US$0.20n/a3
May ’25n/a
US$0.58
0%
65.0%US$1.09US$0.20n/a3
Apr ’25n/a
US$0.52
0%
82.9%US$1.12US$0.20n/a3
Mar ’25n/a
US$0.55
0%
86.8%US$1.22US$0.20n/a3
Feb ’25n/a
US$0.56
0%
86.8%US$1.24US$0.20n/a3
Jan ’25n/a
US$0.72
0%
71.7%US$1.29US$0.19n/a4
Dec ’24n/a
US$0.72
0%
71.7%US$1.29US$0.19n/a4
Nov ’24n/a
US$0.72
0%
71.7%US$1.29US$0.19n/a4
Oct ’24n/a
US$0.83
0%
77.6%US$1.70US$0.19n/a4
Sep ’24n/a
US$0.71
0%
99.4%US$1.71US$0.20n/a3
Aug ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Jul ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Jun ’24US$0.42
US$1.11
+164.3%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
May ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Apr ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Mar ’24n/a
US$1.11
0%
53.6%US$1.88US$0.44n/a3
Feb ’24n/a
US$1.15
0%
48.7%US$1.90US$0.54n/a3
Jan ’24n/a
US$1.15
0%
48.7%US$1.90US$0.54n/a3
Dec ’23n/a
US$1.16
0%
48.7%US$1.91US$0.54n/a3
Nov ’23n/a
US$1.16
0%
48.7%US$1.91US$0.54n/a3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%