Azitra Değerleme

AZTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AZTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AZTR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AZTR 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

AZTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AZTR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AZTR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AZTR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AZTR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı36.9x
SatışUS$97.50k
Piyasa DeğeriUS$3.60m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AZTR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AZTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
ARAV Aravive
0.4xn/aUS$2.9m
ADTX Aditxt
14xn/aUS$2.8m
AQB AquaBounty Technologies
2.9x11.9%US$3.6m
SILO Silo Pharma
53.5xn/aUS$4.1m
AZTR Azitra
36.9x83.7%US$3.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: AZTR Price-To-Sales Oranı ( 36.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AZTR'nin PS Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

129 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GILD Gilead Sciences
4x2.4%US$111.86b
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.03b
MRNA Moderna
3.1x6.8%US$14.72b
INCY Incyte
3.4x8.9%US$13.56b
AZTR 36.9xSektör Avg. 9.7xNo. of Companies129PS01632486480+
129 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AZTR Price-To-Sales Oranı ( 36.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AZTR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AZTR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran36.9x
Adil PS Oran46.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AZTR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 36.9 46.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AZTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.47
US$3.50
+641.5%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Nov ’25US$0.49
US$3.50
+620.9%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Oct ’25US$0.52
US$3.50
+572.3%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Sep ’25US$0.65
US$3.50
+442.6%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Aug ’25US$0.78
US$3.50
+349.2%
14.3%US$4.00US$3.00n/a2
Jun ’25US$5.61
US$105.00
+1,771.7%
42.9%US$150.00US$60.00n/a2
May ’25US$6.74
US$105.00
+1,457.6%
42.9%US$150.00US$60.00n/a2
Apr ’25US$6.09
US$105.00
+1,625.0%
42.9%US$150.00US$60.00n/a2
Mar ’25US$7.00
US$105.00
+1,399.6%
42.9%US$150.00US$60.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin