Teva Pharmaceutical Industries Limited (NYSE:TEVA) Hissesi, Fiyatı ve İşi Hala Sektörün Gerisinde Olmasına Rağmen %27 Yükseldi

Teva Pharmaceutical Industries Limited(NYSE:TEVA) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %27'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Geçtiğimiz ay, son bir yıldaki %109'luk muazzam artışın zirvesinde yer alıyor.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Teva Pharmaceutical Industries'in 1,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,1x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 13x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç endüstrisine kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Teva Pharmaceutical Industries için son analizimizi görüntüleyin

Teva Pharmaceutical Industries Nasıl Performans Gösteriyor?

Teva Pharmaceutical Industries, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışıyla nispeten durgun bir performans sergiledi. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Teva Pharmaceutical Industries hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Teva Pharmaceutical Industries'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Teva Pharmaceutical Industries'in P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçen yıl şirketin gelirlerinde %7,2'lik iyi bir artış sağlandı. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirlerde genel olarak %1,7'lik tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şirketi takip eden on bir analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin her yıl %2,0 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının her yıl %19 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Teva Pharmaceutical Industries'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Hisse fiyatlarındaki son artış, Teva Pharmaceutical Industries'in F/K oranını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Tipik olarak, yatırım kararları alınırken fiyat-satış oranlarına çok fazla bakılmaması konusunda uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündüğü hakkında çok şey ortaya koyabilir.

Beklendiği gibi, Teva Pharmaceutical Industries'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin düşük gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Diğer birçok hayati risk faktörü şirketin bilançosunda bulunabilir. Altı basit kontrol ile Teva Pharmaceutical Industries içinücretsiz bilanço analizimiz aracılığıyla ana risklerin çoğunu değerlendirebilirsiniz.

Teva Pharmaceutical Industries'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.