Vincerx Pharma, Inc.

NasdaqCM:VINC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.7m

Vincerx Pharma Değerleme

VINC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VINC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

VINC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VINC temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelirn/a
İşletme Değeri/FAVÖKn/a
PEG Oranın/a

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

VINC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla VINC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
TSBX Turnstone Biologics
0.2x-11.0%US$11.0m
AMTI Applied Molecular Transport
0.7xn/aUS$10.9m
BRTX BioRestorative Therapies
1.1x57.3%US$10.7m
INDP Indaptus Therapeutics
1.9x12.9%US$11.7m
VINC Vincerx Pharma
0.7x-21.6%US$10.7m

Price-To-Book vs Akranlar: VINC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VINC'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: VINC Price-To-Book Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

VINC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

VINC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için VINC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VINC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.33
US$6.00
+1,734.9%
66.7%US$10.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.69
US$7.00
+921.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Sep ’25US$0.82
US$7.00
+753.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Aug ’25US$0.62
US$7.00
+1,027.4%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Jul ’25US$0.76
US$7.00
+821.9%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Jun ’25US$0.63
US$7.00
+1,009.4%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
May ’25US$0.89
US$9.00
+912.1%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.85
US$9.00
+53.8%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$4.33
US$7.00
+61.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Feb ’25US$1.19
US$7.00
+488.2%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Jan ’25US$1.18
US$7.00
+493.2%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Dec ’24US$0.70
US$7.00
+900.0%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Nov ’24US$0.91
US$6.33
+599.8%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.363
Oct ’24US$1.01
US$6.33
+527.1%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.693
Sep ’24US$0.71
US$6.33
+789.9%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.823
Aug ’24US$1.02
US$6.67
+553.6%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.623
Jul ’24US$1.30
US$6.67
+412.8%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.763
Jun ’24US$1.85
US$6.67
+260.4%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.633
May ’24US$1.47
US$6.67
+353.5%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.893
Apr ’24US$1.04
US$9.75
+837.5%
58.6%US$19.00US$5.00US$5.854
Mar ’24US$1.09
US$9.75
+794.5%
58.6%US$19.00US$5.00US$4.334
Feb ’24US$1.51
US$8.40
+456.3%
68.8%US$19.00US$3.00US$1.195
Jan ’24US$1.02
US$8.40
+723.5%
68.8%US$19.00US$3.00US$1.185
Dec ’23US$0.71
US$12.40
+1,646.5%
84.7%US$30.00US$3.00US$0.705
Nov ’23US$1.07
US$13.00
+1,115.0%
77.4%US$30.00US$4.00US$0.915

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin