Vincerx Pharma, Inc.

NasdaqCM:VINC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$10.9m

Vincerx Pharma Değerleme

VINC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VINC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

VINC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VINC kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VINC için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, VINC'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
VINC'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1x
KitapUS$9.11m
Piyasa DeğeriUS$10.91m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

VINC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla VINC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
APTX Aptinyx
0.4xn/aUS$6.5m
ALZN Alzamend Neuro
1.7x-38.2%US$6.5m
OPGN OpGen
2xn/aUS$6.2m
EDSA Edesa Biotech
2.9x-39.5%US$6.2m
VINC Vincerx Pharma
1x-0.3%US$10.9m

Price-To-Book vs Akranlar: VINC, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

VINC'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

62 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$626.32m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$182.47m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$173.40m
PMVP PMV Pharmaceuticals
0.4x14.8%US$77.10m
VINC 1.0xSektör Avg. 1.8xNo. of Companies79PB01.63.24.86.48+
62 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: VINC Price-To-Book Oranı ( 1 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

VINC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

VINC PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için VINC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VINC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.26
US$6.00
+2,183.1%
66.7%US$10.00US$2.00n/a2
Dec ’25US$0.28
US$6.00
+2,006.7%
66.7%US$10.00US$2.00n/a2
Nov ’25US$0.36
US$6.00
+1,543.8%
66.7%US$10.00US$2.00n/a2
Oct ’25US$0.69
US$7.00
+921.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Sep ’25US$0.82
US$7.00
+753.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Aug ’25US$0.62
US$7.00
+1,027.4%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Jul ’25US$0.76
US$7.00
+821.9%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Jun ’25US$0.63
US$7.00
+1,009.4%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
May ’25US$0.89
US$9.00
+912.1%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Apr ’25US$5.85
US$9.00
+53.8%
11.1%US$10.00US$8.00n/a2
Mar ’25US$4.33
US$7.00
+61.7%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Feb ’25US$1.19
US$7.00
+488.2%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Jan ’25US$1.18
US$7.00
+493.2%
42.9%US$10.00US$4.00n/a2
Dec ’24US$0.70
US$7.00
+900.0%
42.9%US$10.00US$4.00US$0.282
Nov ’24US$0.91
US$6.33
+599.8%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.363
Oct ’24US$1.01
US$6.33
+527.1%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.693
Sep ’24US$0.71
US$6.33
+789.9%
41.4%US$10.00US$4.00US$0.823
Aug ’24US$1.02
US$6.67
+553.6%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.623
Jul ’24US$1.30
US$6.67
+412.8%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.763
Jun ’24US$1.85
US$6.67
+260.4%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.633
May ’24US$1.47
US$6.67
+353.5%
35.4%US$10.00US$5.00US$0.893
Apr ’24US$1.04
US$9.75
+837.5%
58.6%US$19.00US$5.00US$5.854
Mar ’24US$1.09
US$9.75
+794.5%
58.6%US$19.00US$5.00US$4.334
Feb ’24US$1.51
US$8.40
+456.3%
68.8%US$19.00US$3.00US$1.195
Jan ’24US$1.02
US$8.40
+723.5%
68.8%US$19.00US$3.00US$1.185
Dec ’23US$0.71
US$12.40
+1,646.5%
84.7%US$30.00US$3.00US$0.705

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 23:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vincerx Pharma, Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kalpit PatelB. Riley Securities, Inc.
Michael KingH.C. Wainwright & Co.
I-Eh JenLaidlaw & Company (UK) Ltd