Universe Pharmaceuticals INC'nin (NASDAQ:UPC) Hisse Fiyatındaki %54'lük Artışa Rağmen Gelirlerinin Düşmesinden Kaçış Yok

Universe Pharmaceuticals INC(NASDAQ:UPC) hisseleri, daha önceki sallantılı bir dönemin ardından %54 değer kazanarak gerçekten etkileyici bir ay geçirdi. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %85'lik düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, Universe Pharmaceuticals şu anda 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,1x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 21x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Universe Pharmaceuticals için son analizimizi görüntüleyin

Universe Pharmaceuticals Nasıl Performans Gösteriyor?

Örneğin, Universe Pharmaceuticals'ın finansal performansının son zamanlarda zayıf olduğunu ve gelirlerinin düştüğünü düşünün. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin yakın gelecekte daha geniş sektörün altında performans göstermekten kaçınmak için yeterince çaba göstermeyeceğini düşünmesi nedeniyle F/K'nın düşük olmasıdır. Eğer şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını ve böylece gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilmeyi umarsınız.

Şirketin kazançları, gelirleri ve nakit akışı hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde Universe Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuz , şirketin geçmiş performansına ışık tutmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Universe Pharmaceuticals gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelerken, şirketin gelirlerinin %28 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda %9,3 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle, uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Son orta vadeli gelir trendlerini sektörün bir yıllık büyüme tahmini olan %28 ile karşılaştırdığımızda, bu oranın gözle görülür şekilde daha az cazip olduğunu görüyoruz.

Bunun ışığında, Universe Pharmaceuticals'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir. Görünüşe göre pek çok hissedar, sektörün gerisinde kalmaya devam edeceğine inandıkları bir şirketi ellerinde tutmaktan rahatsız olmuş.

Universe Pharmaceuticals'ın F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Universe Pharmaceuticals'ın hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasının yanına getiremedi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumamak konusunda uyarıyoruz, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Universe Pharmaceuticals üzerinde yaptığımız inceleme, şirketin son üç yıldaki gelir eğilimlerinin, mevcut endüstri beklentilerinin altında kaldığı göz önüne alındığında, şüphelendiğimiz gibi, düşük fiyat-satış oranında önemli bir faktör olduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirlerin muhtemelen hoş sürprizler sunmayacağını kabul ettikleri için düşük F/K oranını kabulleniyorlar. Son dönemdeki orta vadeli koşullar iyileşmedikçe, bu seviyeler hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Risklere her zaman dikkat etmeniz gerekir, örneğin - Universe Pharmaceuticals 'ın farkında olmanız gerektiğini düşündüğümüz 3 uyarı işareti var .

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.