Twist Bioscience Corporation'ın (NASDAQ:TWST) Fiyatı Doğru Ancak Hisseler %44 Roketlendikten Sonra Büyüme Eksik

Twist Bioscience Corporation(NASDAQ:TWST) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans sergilemesine rağmen, son otuz günde %44'lük bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Son 30 günde elde edilen yıllık kazanç %45 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyatı yükselmiş olsa da Twist Bioscience, 8,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 11,6x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 49x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S bir nedenden dolayı düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Twist Bioscience için son analizimize bakın

Twist Bioscience Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha düşük olan gelir artışı ile Twist Bioscience nispeten durgun bir performans sergiledi. Belki de piyasa, P/S'yi baskı altında tutan mevcut zayıf gelir artışı eğiliminin devam etmesini bekliyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, gelirin daha da kötüye gitmemesini ve gözden düşmüşken bir miktar hisse alabilmeyi umabilirsiniz.

Analistlerin Twist Bioscience'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Twist Bioscience'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %20'lik olağanüstü bir artış sağlandı. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, gelirde genel olarak %172'lik mükemmel bir artış görüldü. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için mükemmel olduğunu söylemek doğru olur.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen dokuz analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %20'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %221 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Twist Bioscience'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Son hisse fiyatı artışı Twist Bioscience'ın F/K'sını sektör ortalamasına yaklaştırmaya yetmedi. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Twist Bioscience'ın düşük P/S oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Twist Bioscience için dikkat etmeniz gereken 2 uyarı işareti de bulduk.

Bu riskler Twist Bioscience hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.