2seventy bio, Inc. (NASDAQ:TSVT) Hisseleri %49 Yükseldikten Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

2seventy bio, Inc.(NASDAQ:TSVT) hisseleri, halihazırda güçlü bir seyir izlemesine rağmen, son otuz günde %49'luk bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %59'luk düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyattaki bu büyük sıçramadan sonra bile, 2seventy bio, ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 13,9x'ten daha yüksek P / S oranlarına sahip olduğu ve 56x'ten daha yüksek P / S'nin bile sıra dışı olmadığı göz önüne alındığında, 2 kat fiyat / satış (veya "P / S") oranıyla şu anda hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

2seventy bio için son analizimize bakın

2seventy bio Son Zamanlarda Nasıl Performans Gösterdi?

2seventy bio, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Aksi takdirde, mevcut hissedarların hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda oldukça iyimser olmak için nedenleri var.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde 2seventy bio hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Tahminleri Düşük F/K Oranıyla Uyuşuyor mu?

2seventy bio'nunki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %184 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Ancak, son üç yıllık dönemde şirketin toplam gelirinde %41'lik kötü bir düşüş yaşandığı için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda olumsuz düşünebilirdi.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl, gelirin her yıl %12 azalmasıyla birlikte, azalan getiriler getirecektir. Sektörün yıllık %231 büyüme göstermesi öngörülürken, bu hayal kırıklığı yaratan bir sonuç.

Bu bilgiler ışığında, 2seventy bio'nun sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesine şaşırmıyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Şirketin gelirlerini artıramaması halinde F/K'nın daha da düşük seviyelere inme potansiyeli bulunmaktadır.

Anahtar Çıkarım

Bu kadar güçlü bir fiyat hareketinden sonra bile, 2seventy bio'nun F/K'sı hala sektörün geri kalanının gerisinde. Fiyat-satış oranı bir hisse senedini alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalı, ancak gelir beklentileri açısından oldukça yetenekli bir barometre.

2seventy bio'nun, beklendiği gibi, düşen gelir tahminlerinin zayıflığı nedeniyle düşük P/S oranını koruduğu açıkça görülüyor. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngörürken, 2seventy bio'nun zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz 2seventy bio için bilmeniz gereken 4 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.