Entrada Therapeutics, Inc. (NASDAQ:TRDA) Hisseleri %30 Sıçrama Yaptı Ancak Şirket Hala Sektörün Gerisinde

Entrada Therapeutics, Inc.(NASDAQ:TRDA) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %30'luk mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 gündeki yıllık kazanç ise %46 gibi çok yüksek bir orana ulaştı.

Fiyattaki sert sıçramaya rağmen, ABD'de Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 11,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 65x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde, Entrada Therapeutics şu anda 3,1x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla hala güçlü bir satın alma fırsatı gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Entrada Therapeutics için son analizimizi görüntüleyin

Entrada Therapeutics'in P/S'si Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Entrada Therapeutics, gelirlerini diğer şirketlerin çoğundan daha fazla artırdığı için son zamanlarda kesinlikle iyi bir iş çıkarıyor. Bir olasılık, yatırımcıların bu güçlü gelir performansının ileride daha az etkileyici olabileceğini düşünmeleri nedeniyle P/S oranının düşük olmasıdır. Şirket yoluna devam etmeyi başarırsa, yatırımcılar gelir rakamlarına uygun bir hisse fiyatı ile ödüllendirilmelidir.

Analistlerin Entrada Therapeutics'in geleceğinin sektör karşısında nasıl durduğunu öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Entrada Therapeutics'in Gelir Büyümesi Nasıl Seyrediyor?

Entrada Therapeutics'in P/S oranı, çok zayıf büyüme göstermesi ve hatta gelirlerinin düşmesi beklenen ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik bir oran olacaktır.

Gelir artışının son yılını incelediğimizde, şirketin gelirlerinin katlanarak arttığını görüyoruz. Bununla birlikte, uzun vadeli performansı o kadar da güçlü değil ve üç yıllık gelir artışı genel olarak nispeten yok. Bu nedenle, şirket için gelir artışının son zamanlarda tutarsız olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden beş analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %25 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, daha geniş sektörün yılda %209 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Entrada Therapeutics'in F/K'sının sektördeki emsallerine yakın olmasını ilgi çekici buluyoruz. Ancak, daralan gelirlerin uzun vadede istikrarlı bir F/K'ya yol açması pek olası değildir. Zayıf görünüm hisseleri aşağı çektiği için bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Son Söz

Entrada Therapeutics'in hisse fiyatlarındaki son artış, F/K oranını sektör ortalamasının yanına bile getiremedi. Tipik olarak, yatırım kararlarını verirken fiyat-satış oranlarını çok fazla okumaya karşı uyarırız, ancak diğer piyasa katılımcılarının şirket hakkında ne düşündükleri hakkında çok şey ortaya çıkarabilir.

Sektörün geri kalanından daha düşük olan gelir tahminleriyle, Entrada Therapeutics'in P/S'sinin spektrumun alt ucunda olması şaşırtıcı değil. Sektördeki diğer şirketler gelir artışı öngördüğünden, Entrada Therapeutics'in zayıf görünümü düşük P/S oranını haklı çıkarıyor. Önemli bir değişiklik olmadığı sürece, hisse senedi fiyatının büyük ölçüde yükseleceği bir durum öngörmek zor.

Başka riskler de olabileceğini unutmayın. Örneğin, Entrada Therapeutics için bilmeniz gereken 1 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.