Alpha Teknova, Inc. (NASDAQ:TKNO) Hissesi %25 Düşerken Henüz Pek Fazla Kişi Bu Hisseye Girmiyor

Bazı hissedarları rahatsız edecek şekilde, Alpha Teknova, Inc.(NASDAQ:TKNO) hisseleri son bir ay içinde %25 gibi kayda değer bir düşüş yaşadı ve bu düşüş şirket için kötü bir gidişatı devam ettiriyor. Son düşüş yıllık getiriyi yok etti ve hisse fiyatı şu anda bu uzun dönemde %9,1 düştü.

Fiyatındaki büyük düşüşün ardından, Alpha Teknova'nın 2 katlık fiyat-satış (veya "F/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,4 katın üzerinde F/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 7 katın üzerinde F/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yaşam Bilimleri sektörüne kıyasla şu anda bir alım gibi görünebilir. Ancak, P/S oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Alpha Teknova için son analizimizi görüntüleyin

Alpha Teknova'nın F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Alpha Teknova çok durgun. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının iyileşmesini beklemiyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Eğer bu işe hala inanıyorsanız, şirketin gelir performansını iyileştirmesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Alpha Teknova hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Alpha Teknova'nınki kadar düşük bir F/K'yı gerçekten rahat görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin sektörün gerisinde kalma yolunda ilerlediği zamandır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı, %11'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Bu durum, şirketin üç yıllık gelir artışının toplamda %17 gibi kayda değer bir oranda olması nedeniyle, uzun vadedeki iyi gidişatına gölge düşürdü. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak gelirlerini artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe bakacak olursak, şirketi takip eden beş analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %36 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %6,5 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Alpha Teknova'nın sektörden daha düşük bir F/K ile işlem görmesini garip buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmuş değil.

Alpha Teknova'nın F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Alpha Teknova'nın son zamanlardaki zayıf hisse fiyatı, F/K'sını diğer Yaşam Bilimleri şirketlerinin altına çekti. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat-satış oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Alpha Teknova'nın analist tahminleri, üstün gelir görünümünün P/S'sine tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bazı önemli risk faktörleri olabilir. Şirket için öngörülen yüksek büyüme nedeniyle hisse fiyatının düşme olasılığı düşük görünse de, piyasanın bazı tereddütleri var gibi görünüyor.

Alpha Teknova için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Bu riskler Alpha Teknova hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için yüksek kaliteli hisse senetlerinden oluşan interaktif listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.