Bio-Techne Corporation'ın (NASDAQ:TECH) Hisseleri %33 Arttı Ancak İşi Henüz Yetişmedi

Bio-Techne Corporation(NASDAQ:TECH) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %33'lük bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Ancak hisse fiyatı son on iki ayda hala %2,0 düşüşte olduğu için geçen ayki kazançlar hissedarları bütünlemeye yetmedi.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Bio-Techne 64,1x fiyat/kazanç (veya "F/K") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü ABD'deki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 17x'in altında F/K oranlarına sahiptir ve hatta 9x'in altındaki F/K'lar bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, F/K oranı bir nedenden ötürü oldukça yüksek olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Kazançları diğer birçok şirketten daha hızlı düştüğü için son zamanlar Bio-Techne için avantajlı olmadı. Pek çok kişi, kötü kazanç performansının önemli ölçüde iyileşmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Gerçekten öyle olmasını ummalısınız, aksi takdirde belirli bir neden olmadan oldukça yüksek bir fiyat ödersiniz.

Bio-Techne için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Bio-Techne hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri Yüksek F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Bio-Techne'ninki gibi F/K oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin piyasadan çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son kazanç yılını incelediğimizde, şirketin kârının %25 oranında düştüğünü görüyoruz. Her şeye rağmen, EPS, daha önceki büyüme dönemi sayesinde üç yıl öncesine göre toplamda %8,0 oranında yükselmeyi başardı. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında bazı aksaklıklar yaşamış olsa da genel olarak kazançlarını artırma konusunda iyi bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %3,0'lık bir büyüme bekleniyor. Bu oran, piyasanın geneli için öngörülen %12'lik büyümenin önemli ölçüde altında kalıyor.

Bunun ışığında, Bio-Techne'nin F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun üzerinde olması endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisse senetlerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

Bio-Techne'nin F/K'sının Alt Satırı

Bio-Techne'nin F/K'sı, tıpkı hisse senedinin geçen ay boyunca yaptığı gibi yüksek seyrediyor. Hisse senedinizi satıp satmamanız gerektiğini belirlemek için tek başına fiyat/kazanç oranını kullanmak mantıklı değildir, ancak şirketin gelecekteki beklentileri için pratik bir rehber olabilir.

Bio-Techne'nin analist tahminlerini incelediğimizde, düşük kazanç görünümünün yüksek F/K oranını tahmin ettiğimiz kadar etkilemediğini gördük. Şu anda yüksek F/K'dan giderek daha fazla rahatsızlık duyuyoruz çünkü gelecekte tahmin edilen kazançların bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi mümkün değil. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Geçit törenine çok fazla yağmur yağdırmak istemiyoruz, ancak Bio-Techne için dikkat etmeniz gereken 1 uyarı işareti de bulduk.

Bio-Techne'den daha iyi bir yatırım bulmanız mümkün olabilir. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.