Scilex Holding Company'nin (NASDAQ:SCLX) %35'lik Fiyat Artışı Gelirlerle Uyumsuz

Scilex Holding Company(NASDAQ:SCLX) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %35'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Yine de 30 günlük sıçrama, uzun vadeli hissedarların son on iki aydaki %73'lük hisse fiyatı düşüşü nedeniyle hisselerinin değer kaybettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Fiyatı yükseldiğinden beri, Scilex Holding 5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İlaç sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,1x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 0,6x'ten düşük P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, yüksek P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Scilex Holding için son analizimize bakın

Scilex Holding Nasıl Performans Gösteriyor?

Scilex Holding, son zamanlarda diğer şirketlerin çoğundan daha iyi olan gelir artışıyla nispeten iyi bir performans sergiliyor. Görünüşe göre piyasa bu durumun gelecekte de devam etmesini bekliyor, dolayısıyla P/S oranı yüksek. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek istiyorsanız, Scilex Holding hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Scilex Holding için Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

Scilex Holding'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörden daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %31'lik müthiş bir artış kaydetti. Sevindirici olan, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirin üç yıl öncesine göre toplamda %92 oranında artmış olmasıdır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen ikili analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %35'lik bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %49'luk büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Scilex Holding'in F/K'sının sektördeki emsallerini geride bırakmasının mantıklı olmadığına inanıyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Scilex Holding'in F/K'sındaki Alt Çizgi

Scilex Holding hisseleri kuzey yönünde büyük bir adım attı, ancak bunun sonucunda P/S'si yükseldi. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin Scilex Holding için sektörden daha zayıf gelir artışı rakamları tahmin etmelerine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya olduğundan ve bunun da F/K rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Yatırım riskinin her zaman mevcut olan hayaletini göz önünde bulundurmak her zaman gereklidir. Scilex Holding ile ilgili 3 uyarı işareti tespit ettik (en azından 1 tanesi bizi biraz rahatsız ediyor) ve bunları anlamak yatırım sürecinizin bir parçası olmalıdır.

Scilex Holding'in işinin gücünden emin değilseniz, neden gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.