Recursion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:RXRX) Hisselerinin %25 Yükselmesinin Ardından Gelirler Hikayeyi Anlatmıyor

Recursion Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:RXRX) hisselerini elinde bulunduranlar, hisse fiyatının son otuz günde %25 oranında toparlanmasından dolayı rahatlamış olacaklardır, ancak yatırımcı portföylerinde neden olduğu son hasarı onarmak için devam etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %6,2'lik tüm yıl kazancı o kadar cazip değil.

Fiyatta böylesine büyük bir sıçramadan sonra, Recursion Pharmaceuticals 48,9x fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok düşüş sinyalleri gönderiyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 12,2x'in altında P/S oranlarına sahiptir ve hatta 4x'ten düşük P/S bile olağandışı değildir. Ancak, P/S oranının bu kadar yüksek olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Recursion Pharmaceuticals için son analizimize göz atın

Recursion Pharmaceuticals'ın P/S Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Recursion Pharmaceuticals'ın gelirleri son zamanlarda geriye giderken, diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğü için daha iyi durumda olabilir. Belki de piyasa, mevcut yüksek F/K'yı haklı çıkarmak için düşük gelirin tersine dönmesini bekliyordur. Gerçekten öyle olmasını umuyorsunuz, aksi takdirde belirli bir sebep olmaksızın oldukça yüksek bir fiyat ödüyorsunuz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Recursion Pharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Recursion Pharmaceuticals'ın Gelir Artışı Nasıl Seyrediyor?

Recursion Pharmaceuticals'ınki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörden çok daha iyi performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Olağanüstü bir şekilde, son 12 ayda kayda değer bir şey olmamasına rağmen, üç yıllık gelir artışı birkaç kat artmıştır. Dolayısıyla şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen yedi analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl %30'luk bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Sektörün %333 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlanmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Recursion Pharmaceuticals'ın F/K'sının sektördeki emsallerinin üzerinde olmasının mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analistlerin belirttiğinden çok daha fazla yükselişte ve hisselerini herhangi bir fiyattan bırakmaya istekli değiller. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu gelir artışı seviyesi muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatına ağır bir yük getirecektir.

Recursion Pharmaceuticals'ın P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış Recursion Pharmaceuticals'ın F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Recursion Pharmaceuticals'ın bu kadar yüksek bir F/K ile işlem görmesi, gelir tahminlerinin pek de parlak olmadığı düşünüldüğünde sürpriz oldu. Zayıf bir gelir görünümü gördüğümüzde, hisse fiyatının çok daha büyük bir düşüş riskiyle karşı karşıya kalacağından ve P/S rakamlarını aşağı çekeceğinden şüpheleniyoruz. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatların makul olduğunu kabul etmek çok zor.

Bir sonraki adımı atmadan önce, Recursion Pharmaceuticals için ortaya çıkardığımız 5 uyarı işaretini (2 tanesi göz ardı edilemez!) bilmelisiniz.

Kâr eden güçlü şirketler ilginizi çekiyorsa, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirket lerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atmak isteyeceksiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.