REGENXBIO Inc. (NASDAQ:RGNX) Hissesinin %75'lik Artışı Haklı Görünmeden Önce Gelirlerin İyileştirilmesi Gerekiyor

REGENXBIO Inc.(NASDAQ:RGNX) hissedarları, hisse fiyatının harika bir ay geçirdiğini, %75'lik bir kazanç sağladığını ve önceki zayıflıktan kurtulduğunu görmekten heyecan duyacaktır. Kötü haber ise, hisse senetlerinin son 30 gündeki toparlanmasından sonra bile, hissedarların geçen yıl boyunca yaklaşık %8,9 oranında su altında kalmış olmasıdır.

Fiyatı yükselmiş olsa da REGENXBIO, 10,5x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda hala alım sinyalleri veriyor olabilir; ABD'deki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısının 15,7x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahip olduğu ve 76x'ten daha yüksek P/S oranlarının bile sıra dışı olmadığı düşünüldüğünde. Bununla birlikte, P/S bir nedenden ötürü düşük olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

REGENXBIO için son analizimize bakın

REGENXBIO Son Dönemde Nasıl Performans Gösterdi?

Sektör son zamanlarda gelir artışı yaşarken, REGENXBIO'nun geliri geri vitese geçti, bu da harika değil. P/S oranı muhtemelen düşüktür çünkü yatırımcılar bu zayıf gelir performansının daha iyi olmayacağını düşünmektedir. Şirketi hala seviyorsanız, durumun böyle olmadığını umuyor olmalısınız, böylece potansiyel olarak gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Şirket için analist tahminleri hakkında tam bir resim mi istiyorsunuz? O halde REGENXBIO hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

REGENXBIO'nun P/S oranını haklı çıkarmak için sektörün gerisinde kalan yavaş bir büyüme göstermesi gerekecektir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yılki gelir artışı %20'lik hayal kırıklığı yaratan bir düşüşle heyecanlanacak bir şey değildi. Şirketin gelirleri toplamda %42 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları hakkında olumsuz düşünebilirdi.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden on analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %40 artması bekleniyor. Bu, sektörün geneli için öngörülen yıllık %265'lik büyümeden önemli ölçüde daha düşük bir oran olarak şekilleniyor.

Bunun ışığında, REGENXBIO'nun F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durumdur. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken beklemekten rahatsız oldu.

Son Söz

Son hisse fiyatı artışı REGENXBIO'nun F/K'sını sektör medyanına yaklaştırmak için yeterli olmadı. Genel olarak tercihimiz, piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemek için fiyat-satış oranının kullanımını sınırlamaktır.

Beklendiği gibi, REGENXBIO'nun analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük F/K'sine önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir F/K oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecek.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve REGENXBIO için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.