Repligen'in (NASDAQ:RGEN) kazançlarındaki düşüş eğilimine rağmen hisse senedi %5,2 yükselerek beş yıllık kazancını %149'a çıkardı

Repligen Corporation(NASDAQ:RGEN) hissedarları muhtemelen genel olarak mutlu olsa da, hisse senedi son çeyrekte hisse fiyatının %14 düşmesiyle son zamanlarda pek de iyi bir performans göstermedi. Ancak bu, hissedarların son beş yılda gerçekten iyi getiriler elde ettiği gerçeğini değiştirmiyor. Çoğu yatırımcının bu dönemde elde edilen %149'luk getiriden memnun olacağını düşünüyoruz. Genel olarak uzun vadeli getiriler, işletme kalitesi hakkında kısa dönemlere kıyasla daha iyi bir fikir verecektir. Nihayetinde iş performansı, hisse senedi fiyatının olumlu uzun vadeli trendini sürdürüp sürdürmeyeceğini belirleyecektir.

Sağlam bir 7 günlük performansın ardından, şirketin temellerinin uzun vadeli hissedar getirilerini artırmada nasıl bir rol oynadığını kontrol edelim.

Repligen için son analizimize göz atın

Benjamin Graham'ın deyimiyle: Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir, ancak uzun vadede bir tartı makinesidir. Bir şirketin piyasa algısının nasıl değiştiğini değerlendirmenin kusurlu ama basit bir yolu, hisse başına kazançtaki (EPS) değişimi hisse fiyatı hareketiyle karşılaştırmaktır.

Beş yıllık hisse fiyatı artışı sırasında Repligen aslında EPS'sinin yılda %11 düştüğünü gördü.

Esasen, yatırımcıların EPS'ye odaklanması pek olası görünmüyor. Hisse başına kazanç hisse fiyatıyla eşleşmiyor gibi göründüğünden, bunun yerine diğer metriklere bir göz atacağız.

Öte yandan, Repligen'in gelirleri son beş yılda %23'lük bir bileşik oranla güzel bir şekilde artıyor. Yönetimin şu anda EPS büyümesi yerine gelir büyümesine öncelik vermesi oldukça olası.

Aşağıda kazançların ve gelirlerin zaman içinde nasıl değiştiğini görebilirsiniz (resme tıklayarak tam değerleri keşfedin).

CEO'nun benzer sermayeli şirketlerdeki çoğu CEO'dan daha mütevazı bir ücret aldığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak CEO ücretleri her zaman kontrol edilmeye değer olsa da, asıl önemli soru şirketin ileriye dönük kazançlarını artırıp artıramayacağıdır. Repligen hissesi almayı veya satmayı düşünüyorsanız, analist kâr tahminlerini gösteren bu ücretsiz rapora göz atmalısınız.

Farklı Bir Bakış Açısı

Repligen hissedarları bu yıl için %3,0 artış gösterdi. Ancak bu oran piyasa ortalamasının altında kaldı. Hissedarlarına beş yıl boyunca yıllık %20 TSR sağlayan şirketin daha da iyi bir uzun vadeli geçmişe sahip olması muhtemelen iyi bir işarettir. Zaman içinde piyasadan gelen olumlu tepkiler göz önüne alındığında, bu şirketin izlemeye değer bir işletme olduğu söylenebilir. Uzun vadede hisse fiyatı performansını takip etmek her zaman ilginçtir. Ancak Repligen'i daha iyi anlamak için başka birçok faktörü göz önünde bulundurmamız gerekir. Örneğin riskleri düşünün. Her şirketin riskleri vardır ve Repligen için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Kazandıran yatırımlar bulmayı sevenler için, son zamanlarda içeriden satın alma yapan ve değeri düşük şirketlerin bu ücretsiz listesi tam da aradıkları şey olabilir.

Lütfen bu makalede belirtilen piyasa getirilerinin, şu anda Amerikan borsalarında işlem gören hisse senetlerinin piyasa ağırlıklı ortalama getirilerini yansıttığını unutmayın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.