Ultragenyx Pharmaceutical Inc. şirketinin (NASDAQ:RARE) %28'lik Hisse Fiyatı Artışına Rağmen Düşük Gelirlerinden Kaçış Yok

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.(NASDAQ:RARE) hisseleri zaten güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %28'lik bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ne yazık ki, geçen ayki güçlü performansa rağmen, %8,9'luk tüm yıl kazancı o kadar çekici değil.

Fiyatı yükselmiş olsa da, Ultragenyx Pharmaceutical'ın 9,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 12,4x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 54x'in üzerinde P/S'nin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda hala bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Ultragenyx Pharmaceutical için son analizimize göz atın

Ultragenyx Pharmaceutical Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda Ultragenyx Pharmaceutical'ın gelirleri diğer şirketlere kıyasla daha yavaş artıyor. Görünüşe göre pek çok kişi, P/S oranının büyümesini baskılayan sönük gelir performansının devam etmesini bekliyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Analistlerin Ultragenyx Pharmaceutical'ın geleceğinin sektör karşısında nasıl duracağını düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Ultragenyx Pharmaceutical'ın P/S oranı, yalnızca sınırlı büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %19 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Sevindirici olan, son 12 aylık büyüme sayesinde gelirin üç yıl öncesine göre toplamda %91 oranında artmış olmasıdır. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında gelirini artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Geleceğe baktığımızda, şirketi takip eden analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yıl içinde gelirlerin yıllık %29 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %249 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Ultragenyx Pharmaceutical'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Son Söz

Ultragenyx Pharmaceutical'ın hisse fiyatı son zamanlarda yükselmesine rağmen, F/K'sı hala diğer şirketlerin çoğunun gerisinde. Fiyat-satış oranının belirli sektörlerde daha düşük bir değer ölçüsü olduğu tartışılmaktadır, ancak güçlü bir ticari duyarlılık göstergesi olabilir.

Beklendiği gibi, Ultragenyx Pharmaceutical'ın analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük F/K'sına önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünmektedir. Gelecekte F/K'nın daha da yükselmesini haklı çıkarmak için şirketin talihinin değişmesi gerekecektir.

Her zaman riskler hakkında düşünmelisiniz. Örnek olarak, Ultragenyx Pharmaceutical için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Sadece karşınıza çıkan ilk fikri değil, harika bir şirket aradığınızdan emin olmanız önemlidir. Büyüyen kârlılık sizin harika bir şirket fikrinizle örtüşüyorsa, son zamanlarda güçlü kazanç artışı (ve düşük F/K) gösteren ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye bir göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.