RAPT Therapeutics, Inc.

NasdaqGM:RAPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$28.9m

RAPT Therapeutics Değerleme

RAPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAPT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAPT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RAPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAPT kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAPT için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RAPT'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAPT'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.3x
KitapUS$95.51m
Piyasa DeğeriUS$28.85m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RAPT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RAPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
KALA KALA BIO
4x-11.3%US$27.3m
SABS SAB Biotherapeutics
1.2x-16.6%US$42.9m
FNCH Finch Therapeutics Group
1.2xn/aUS$17.7m
ATNM Actinium Pharmaceuticals
1.1x-0.6%US$40.2m
RAPT RAPT Therapeutics
0.3x-14.5%US$28.9m

Price-To-Book vs Akranlar: RAPT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RAPT'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

73 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x27.6%
RAPT RAPT Therapeutics
 0.3x-14.5%US$28.85m
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$616.57m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$189.22m
RAPT 0.3xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies80PB01.63.24.86.48+
73 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.7x27.6%
RAPT RAPT Therapeutics
 0.3x-14.5%US$28.85m
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RAPT Price-To-Book Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RAPT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RAPT PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RAPT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.83
US$2.50
+202.9%
34.6%US$4.00US$2.00n/a4
Dec ’25US$1.26
US$2.50
+98.4%
34.6%US$4.00US$2.00n/a4
Nov ’25US$2.23
US$8.00
+258.7%
59.9%US$17.00US$2.00n/a6
Oct ’25US$1.85
US$8.00
+332.4%
59.9%US$17.00US$2.00n/a6
Sep ’25US$2.06
US$9.33
+354.2%
42.7%US$17.00US$4.00n/a6
Aug ’25US$3.12
US$14.83
+375.4%
68.8%US$33.00US$4.00n/a6
Jul ’25US$2.88
US$14.83
+415.0%
68.8%US$33.00US$4.00n/a6
Jun ’25US$4.01
US$14.83
+269.9%
68.8%US$33.00US$4.00n/a6
May ’25US$8.18
US$22.00
+168.9%
56.0%US$48.00US$10.00n/a9
Apr ’25US$8.45
US$22.00
+160.4%
56.0%US$48.00US$10.00n/a9
Mar ’25US$8.98
US$22.22
+147.5%
54.7%US$48.00US$10.00n/a9
Feb ’25US$25.10
US$42.30
+68.5%
19.1%US$61.00US$31.00n/a10
Jan ’25US$24.85
US$42.30
+70.2%
19.1%US$61.00US$31.00n/a10
Dec ’24US$16.17
US$41.55
+156.9%
19.5%US$61.00US$31.00US$1.2611
Nov ’24US$14.23
US$41.67
+192.8%
19.7%US$61.00US$31.00US$2.2312
Oct ’24US$16.62
US$41.67
+150.7%
19.7%US$61.00US$31.00US$1.8512
Sep ’24US$20.15
US$40.58
+101.4%
24.3%US$61.00US$21.00US$2.0612
Aug ’24US$23.50
US$41.00
+74.5%
25.0%US$61.00US$21.00US$3.1211
Jul ’24US$18.70
US$41.00
+119.3%
25.0%US$61.00US$21.00US$2.8811
Jun ’24US$20.12
US$41.60
+106.8%
25.4%US$61.00US$21.00US$4.0110
May ’24US$18.66
US$42.30
+126.7%
24.0%US$61.00US$23.00US$8.1810
Apr ’24US$18.35
US$42.30
+130.5%
24.0%US$61.00US$23.00US$8.4510
Mar ’24US$29.87
US$46.20
+54.7%
20.2%US$61.00US$27.00US$8.9810
Feb ’24US$29.22
US$46.20
+58.1%
20.2%US$61.00US$27.00US$25.1010
Jan ’24US$19.80
US$46.00
+132.3%
21.3%US$61.00US$27.00US$24.859
Dec ’23US$17.52
US$46.11
+163.2%
21.0%US$61.00US$27.00US$16.179

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RAPT Therapeutics, Inc. 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Leon WangBarclays
Gao Yi ChenBerenberg
Guyn KimBMO Capital Markets Equity Research