Personalis, Inc. şirketinin (NASDAQ:PSNL) Gelirleri Hisseleri %25 Düşürdü

Personalis, Inc.(NASDAQ:PSNL) hisseleri korkunç bir ay geçirdi ve öncesinde nispeten iyi geçen bir dönemin ardından %25 değer kaybetti. Son düşüş, bu süre zarfında %51'lik bir kayıp yaşayan hissedarlar için felaket bir on iki ayı tamamlıyor.

Fiyatı önemli ölçüde düştüğünden, Personalis'in 0,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 3,5x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 6x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Yaşam Bilimleri endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Personalis için son analizimizi görüntüleyin

Personalis Nasıl Performans Gösteriyor?

Diğer şirketlerin çoğunun azalan gelirlerine kıyasla pozitif bölgede gelir artışı ile Personalis son zamanlarda oldukça iyi durumda. Birçok kişi, güçlü gelir performansının önemli ölçüde, muhtemelen F/K'yı baskılayan sektörden daha fazla düşmesini bekliyor olabilir. Personalis'te yükselişe geçenler, durumun böyle olmamasını ve şirketin sektörü geride bırakmaya devam etmesini umacaklardır.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Personalis hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Personalis için Gelir Artışı Bekleniyor mu?

Personalis'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Gelir artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %13'lük kayda değer bir artış gösterdi. Ancak, son üç yıllık dönemde gelirde %6,6'lık tatsız bir düşüş görüldüğü için bu yeterli olmadı. Buna göre, hissedarlar orta vadeli gelir artışı oranları konusunda karamsarlığa kapılmışlardır.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden beş analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yıllık %16 oranında artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda yalnızca %6,4 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Personalis'in F/K'sının sektördeki benzerlerinin çoğunun gerisinde kalmasını ilgi çekici buluyoruz. Görünüşe göre bazı hissedarlar tahminlerden şüphe duyuyor ve önemli ölçüde daha düşük satış fiyatlarını kabul ediyor.

Personalis'in P/S'sine İlişkin Sonuçlar

Personalis'in hisseleri düştü ve F/K'sı da bunu takip etti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Bize göre Personalis, öngörülen gelir büyümesi sektörünün geri kalanından daha yüksek olduğu için şu anda önemli ölçüde düşük bir F/K ile işlem görüyor. Bu düşük P/S'nin nedeni potansiyel olarak piyasanın fiyatlandırdığı risklerde bulunabilir. Görünüşe göre piyasa gelir istikrarsızlığı bekliyor olabilir, çünkü bu koşullar normalde hisse fiyatına destek sağlamalıdır.

Personalis için dikkate almanız gereken 4 uyarı işareti bulduğumuzu da belirtmekte fayda var.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.