Outlook Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:OTLK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$58.7m

Outlook Therapeutics Değerleme

OTLK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTLK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTLK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTLK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OTLK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTLK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTLK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OTLK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTLK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
KazançlarUS$21.12m
Piyasa DeğeriUS$58.74m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OTLK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OTLK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
WHWK Whitehawk Therapeutics
2.9x-42.33%US$80.5m
AVTX Avalo Therapeutics
0.6x-37.42%US$42.3m
CHRS Coherus BioSciences
1.8x-21.60%US$88.2m
BDTX Black Diamond Therapeutics
21.8x-33.11%US$110.9m
OTLK Outlook Therapeutics
2.8x43.84%US$58.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OTLK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (6.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OTLK'nin PE Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.3x23.9%
OTLK Outlook Therapeutics
 2.8x43.84%US$58.74m
AGIO Agios Pharmaceuticals
2.5x-23.07%US$1.69b
NVAX Novavax
2.3x-44.33%US$1.09b
OTLK 2.8xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies15PE01632486480+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.16.3x23.9%
OTLK Outlook Therapeutics
 2.8x43.84%US$58.74m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OTLK Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OTLK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OTLK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OTLK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 28.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTLK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.75
US$11.20
+540.00%
61.70%US$24.00US$3.00n/a5
May ’26US$1.57
US$10.00
+536.94%
70.24%US$24.00US$3.00n/a6
Apr ’26US$1.22
US$10.00
+719.67%
70.24%US$24.00US$3.00n/a6
Mar ’26US$1.50
US$10.00
+566.67%
70.24%US$24.00US$3.00n/a6
Feb ’26US$2.06
US$16.33
+692.88%
68.15%US$33.00US$3.00n/a6
Jan ’26US$1.89
US$24.80
+1,212.17%
45.43%US$38.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$2.05
US$29.50
+1,339.02%
49.85%US$53.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$6.05
US$39.50
+552.89%
22.39%US$53.00US$30.00n/a6
Oct ’25US$5.22
US$37.43
+617.02%
25.74%US$53.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$7.35
US$37.14
+405.35%
26.36%US$53.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$7.40
US$38.43
+419.30%
29.80%US$60.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$7.41
US$38.43
+418.60%
29.80%US$60.00US$25.00n/a7
Jun ’25US$7.07
US$38.43
+443.54%
29.80%US$60.00US$25.00n/a7
May ’25US$8.50
US$39.86
+368.91%
28.99%US$60.00US$25.00US$1.577
Apr ’25US$10.26
US$39.86
+288.47%
28.99%US$60.00US$25.00US$1.227
Mar ’25US$8.13
US$44.40
+446.39%
27.32%US$60.00US$30.00US$1.506
Feb ’25US$7.25
US$45.23
+523.91%
56.43%US$100.00US$20.00US$2.066
Jan ’25US$7.88
US$50.00
+534.52%
60.00%US$100.00US$20.00US$1.894
Dec ’24US$9.46
US$27.50
+190.82%
30.15%US$40.00US$20.00US$2.054
Nov ’24US$12.65
US$22.50
+77.89%
19.25%US$30.00US$20.00US$6.054
Oct ’24US$4.42
US$22.50
+409.05%
19.25%US$30.00US$20.00US$5.224
Sep ’24US$4.52
US$52.50
+1,060.99%
107.22%US$150.00US$20.00US$7.354
Aug ’24US$33.40
US$130.00
+289.22%
28.00%US$200.00US$90.00US$7.408
Jul ’24US$34.80
US$134.29
+285.88%
27.54%US$200.00US$90.00US$7.417
Jun ’24US$32.60
US$134.29
+311.92%
27.54%US$200.00US$90.00US$7.077
May ’24US$23.40
US$132.14
+464.71%
29.16%US$200.00US$80.00US$8.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$11.20
Fair Value
84.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/19 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Outlook Therapeutics, Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets