Outlook Therapeutics, Inc.

NasdaqCM:OTLK Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.8m

Outlook Therapeutics Değerleme

OTLK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OTLK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OTLK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OTLK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

OTLK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OTLK kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OTLK için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, OTLK'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
OTLK'un PB Oranı nedir?
PB Oranı-0.4x
Kitap-US$83.67m
Piyasa DeğeriUS$34.77m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

OTLK'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla OTLK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
NLTX Neoleukin Therapeutics
0.4xn/aUS$32.8m
MRKR Marker Therapeutics
4x-38.9%US$30.2m
SRZN Surrozen
7x-12.2%US$39.8m
AGE AgeX Therapeutics
5.1xn/aUS$31.5m
OTLK Outlook Therapeutics
n/a57.1%US$34.8m

Price-To-Book vs Akranlar: OTLK negatif özkaynağa ve Price-To-Book değerine sahiptir. Eş ortalamaya (-0.4x) kıyasla oran (4.1x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

OTLK'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.2x35.7%US$632.03m
AMRN Amarin
0.4x-7.9%US$187.86m
LYEL Lyell Immunopharma
0.3x-14.9%US$171.13m
NKTX Nkarta
0.4x-11.5%US$165.84m
OTLK is unprofitableSektör Avg. 1.7xNo. of Companies83PB01.63.24.86.48+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: OTLK negatif öz sermayeye ve Price-To-Book Oranına ( -0.4 x) sahiptir; buna karşılık US Biotechs sektör ortalaması ( 1.7 x) vardır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

OTLK 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

OTLK PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran-0.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için OTLK 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OTLK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$1.47
US$24.80
+1,587.1%
45.4%US$38.00US$9.00n/a5
Dec ’25US$2.05
US$29.50
+1,339.0%
49.8%US$53.00US$9.00n/a6
Nov ’25US$6.05
US$39.50
+552.9%
22.4%US$53.00US$30.00n/a6
Oct ’25US$5.22
US$37.43
+617.0%
25.7%US$53.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$7.35
US$37.14
+405.3%
26.4%US$53.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$7.40
US$38.43
+419.3%
29.8%US$60.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$7.41
US$38.43
+418.6%
29.8%US$60.00US$25.00n/a7
Jun ’25US$7.07
US$38.43
+443.5%
29.8%US$60.00US$25.00n/a7
May ’25US$8.50
US$39.86
+368.9%
29.0%US$60.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$10.26
US$39.86
+288.5%
29.0%US$60.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$8.13
US$44.40
+446.4%
27.3%US$60.00US$30.00n/a6
Feb ’25US$7.25
US$45.23
+523.9%
56.4%US$100.00US$20.00n/a6
Jan ’25US$7.88
US$50.00
+534.5%
60.0%US$100.00US$20.00n/a4
Dec ’24US$9.46
US$27.50
+190.8%
30.2%US$40.00US$20.00US$2.054
Nov ’24US$12.65
US$22.50
+77.9%
19.2%US$30.00US$20.00US$6.054
Oct ’24US$4.42
US$22.50
+409.0%
19.2%US$30.00US$20.00US$5.224
Sep ’24US$4.52
US$52.50
+1,061.0%
107.2%US$150.00US$20.00US$7.354
Aug ’24US$33.40
US$130.00
+289.2%
28.0%US$200.00US$90.00US$7.408
Jul ’24US$34.80
US$134.29
+285.9%
27.5%US$200.00US$90.00US$7.417
Jun ’24US$32.60
US$134.29
+311.9%
27.5%US$200.00US$90.00US$7.077
May ’24US$23.40
US$132.14
+464.7%
29.2%US$200.00US$80.00US$8.507
Apr ’24US$21.80
US$137.50
+530.7%
28.5%US$200.00US$80.00US$10.266
Mar ’24US$21.60
US$124.00
+474.1%
34.4%US$200.00US$80.00US$8.135
Feb ’24US$23.40
US$136.00
+481.2%
27.0%US$200.00US$100.00US$7.255
Jan ’24US$21.60
US$140.00
+548.1%
23.9%US$200.00US$100.00US$7.885
Dec ’23US$21.00
US$144.00
+585.7%
20.4%US$200.00US$120.00US$9.465

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 21:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Outlook Therapeutics, Inc. 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Kumaraguru RajaBrookline Capital Markets