Oncolytics Biotech Inc.

NasdaqCM:ONCY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$74.4m

Oncolytics Biotech Değerleme

ONCY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONCY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ONCY ( $0.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $100.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONCY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ONCY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONCY kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONCY için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ONCY'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONCY'un PB Oranı nedir?
PB Oranı11.9x
KitapCA$9.06m
Piyasa DeğeriCA$107.52m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ONCY'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ONCY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.9x
ANVS Annovis Bio
10.5x12.6%US$74.4m
HOWL Werewolf Therapeutics
0.8x-6.6%US$74.9m
CUE Cue Biopharma
3.5x-7.2%US$88.1m
LSB LakeShore Biopharma
0.9xn/aUS$70.6m
ONCY Oncolytics Biotech
11.9x50.5%US$107.5m

Price-To-Book vs Akranlar: ONCY Price-To-Book Oranı ( 11.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.9 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ONCY'nin PB Oranı, US Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

56 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRAL GRAIL
0.3x35.7%US$653.54m
LYEL Lyell Immunopharma
0.4x-14.9%US$194.87m
ACET Adicet Bio
0.4x3.1%US$81.80m
IMAB I-Mab
0.4x2.7%US$76.60m
ONCY 11.9xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies77PB01.63.24.86.48+
56 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ONCY Price-To-Book Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, US Biotechs sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ONCY 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ONCY PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran11.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ONCY 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONCY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.96
US$4.82
+402.3%
32.5%US$6.43US$2.50n/a4
Dec ’25US$0.93
US$4.82
+418.3%
32.5%US$6.43US$2.50n/a4
Nov ’25US$1.18
US$4.98
+321.9%
32.5%US$6.64US$2.58n/a4
Oct ’25US$0.86
US$4.98
+478.3%
32.5%US$6.64US$2.58n/a4
Sep ’25US$0.96
US$4.84
+404.9%
35.9%US$6.58US$2.19n/a4
Aug ’25US$1.03
US$4.84
+370.1%
35.9%US$6.58US$2.19n/a4
Jul ’25US$1.00
US$4.84
+386.5%
35.9%US$6.58US$2.19n/a4
Jun ’25US$1.07
US$4.85
+352.9%
35.9%US$6.58US$2.19n/a4
May ’25US$1.12
US$4.89
+336.5%
35.9%US$6.64US$2.21n/a4
Apr ’25US$1.06
US$5.80
+447.6%
16.8%US$6.67US$4.45n/a3
Mar ’25US$1.12
US$5.67
+406.5%
16.8%US$6.52US$4.35n/a3
Feb ’25US$1.18
US$5.67
+380.8%
16.8%US$6.52US$4.35n/a3
Jan ’25US$1.35
US$5.67
+320.2%
16.8%US$6.52US$4.35US$0.913
Dec ’24US$1.42
US$5.67
+299.5%
16.8%US$6.52US$4.35US$0.933
Nov ’24US$1.62
US$5.82
+259.1%
16.8%US$6.68US$4.46US$1.183
Oct ’24US$2.18
US$5.82
+166.9%
16.8%US$6.68US$4.46US$0.863
Sep ’24US$2.38
US$5.82
+144.5%
16.8%US$6.68US$4.46US$0.963
Aug ’24US$2.37
US$5.92
+149.9%
16.8%US$6.81US$4.54US$1.033
Jul ’24US$2.60
US$5.75
+121.3%
16.8%US$6.61US$4.41US$1.003
Jun ’24US$1.66
US$5.75
+246.6%
16.8%US$6.61US$4.41US$1.073
May ’24US$1.59
US$5.75
+261.8%
16.8%US$6.61US$4.41US$1.123
Apr ’24US$1.20
US$5.75
+379.4%
16.8%US$6.61US$4.41US$1.063
Mar ’24US$1.53
US$5.74
+275.5%
17.2%US$6.74US$4.75US$1.122
Feb ’24US$1.85
US$5.74
+210.5%
17.2%US$6.74US$4.75US$1.182
Jan ’24US$1.63
US$5.74
+252.5%
17.2%US$6.74US$4.75US$1.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Oncolytics Biotech Inc. 24 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Douglas LoeByron Capital Markets
John NewmanCanaccord Genuity
Douglas LoeCantor Fitzgerald Canada Corporation