Inotiv, Inc. şirketinin (NASDAQ:NOTV) Fiyatındaki %57'lik Düşüş, Duyarlılığın Gelirlerle Eşleştiğini Gösteriyor

Inotiv, Inc.(NASDAQ:NOTV) hisse fiyatı son 30 gün içinde %57 gibi önemli bir oranda gerileyerek hissenin son dönemde elde ettiği kazançların büyük bir kısmını geri verdi. Son 30 gündeki düşüş, hissedarlar için zor bir yılı geride bıraktı ve hisse fiyatı bu süre içinde %24 düştü.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra Inotiv, 0,2x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranıyla şu anda çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yaşam Bilimleri sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 3,4x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 7x'ten daha yüksek P/S oranları olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Inotiv için son analizimize göz atın

Inotiv'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Inotiv'in son dönemdeki negatif gelir artışı, diğer şirketlerin çoğundan ne daha iyi ne de daha kötü oldu. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının daha da kötüleşmesini bekliyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirketi hala beğeniyorsanız, herhangi bir karar vermeden önce gelir gidişatının tersine dönmesini istersiniz. En azından, eğer planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelirin uçurumdan aşağı düşmemesini umarsınız.

Analistlerin ileriye dönük tahminlerini görmek isterseniz, Inotiv hakkındakiücretsiz raporumuza göz atmalısınız.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Inotiv'in F/K oranı, çok düşük büyüme göstermesi, hatta gelirlerinin düşmesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha kötü performans göstermesi beklenen bir şirket için tipiktir.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, geçtiğimiz yıl şirket için neredeyse hiç gelir artışı olmadığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde, son zamanlardaki bu vasat gelir artışına rağmen, gelirde inanılmaz bir genel artış görüldü. Dolayısıyla, şirket geçmişte harika bir iş çıkarmış olsa da, gelir artışının bu kadar sert bir şekilde düştüğünü görmek biraz endişe verici.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen üç analistin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %2,7'lik bir büyüme kaydedilmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %6,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Inotiv'in F/K'sının neden sektördeki emsallerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Inotiv'in F/K'sından Ne Öğrenebiliriz?

Inotiv'in hisseleri düşüşe geçti ve F/K'sı da bunu takip etti. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Şüphelendiğimiz gibi, Inotiv'in analist tahminlerini incelememiz, düşük gelir görünümünün düşük F/K'ya katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Hissedarların şirketin gelir beklentilerine ilişkin kötümserliği, düşük F/K'ya katkıda bulunan ana unsur gibi görünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de vardır ve Inotiv için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 2 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi biraz tatsız!).

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.