NGM Biopharmaceuticals, Inc. şirketinin (NASDAQ:NGM) %32'lik Hisse Fiyatı Artışı Size Ne Söylemiyor?

NGM Biopharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:NGM) hissedarları, hisse fiyatının son bir ayda %32 oranında sıçrama yaptığını görmekten hiç şüphesiz memnunlar, ancak yine de son zamanlarda kaybedilen zemini telafi etmek için mücadele ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatının son bir yıldaki %84'lük düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Fiyatı yükselmiş olsa da, NGM Biopharmaceuticals'ın 2,9x'lik F/K oranına kayıtsız kaldığınız için affedilebilirsiniz, zira ABD'deki İlaç sektörünün medyan fiyat-satış (veya "F/S") oranı yaklaşık olarak aynıdır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

NGM Biopharmaceuticals için son analizimize bakın

NGM Biopharmaceuticals'ın Son Dönem Performansı Nasıl Görünüyor?

NGM Biopharmaceuticals daha iyi bir performans sergileyebilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken NGM Biopharmaceuticals'ın gelirleri son zamanlarda geriye doğru gitmektedir. Belki de pek çok kişi bu kötü gelir performansının olumlu yönde güçlenmesini bekliyor ve bu da F/K'nın düşmesini engelliyor olabilir. Aksi takdirde, mevcut hissedarlar hisse fiyatının yaşayabilirliği konusunda biraz gergin olabilir.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde NGM Biopharmaceuticals hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri K/S Hakkında Bize Ne Söylüyor?

NGM Biopharmaceuticals'ın P/S oranı, yalnızca orta düzeyde büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörle uyumlu bir performans sergilemesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %61 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şirketin gelirleri toplamda %77 oranında azaldığı için son üç yıl da iyi görünmüyor. Bu nedenle, son zamanlarda gelir artışının şirket için istenmeyen bir durum olduğunu söylemek doğru olacaktır.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin her yıl %90 oranında daralarak düşmesi bekleniyor. Bu arada, sektörün genelinin yıllık %53 oranında genişleyeceği tahmin ediliyor ki bu da kötü bir tablo çiziyor.

Bunun ışığında, NGM Biopharmaceuticals'ın F/K'sının diğer şirketlerin çoğuyla aynı seviyede olması biraz endişe verici. Görünüşe göre şirketteki birçok yatırımcı analist grubunun kötümserliğini reddediyor ve şu anda hisselerini bırakmak istemiyor. Sadece en cesur olanlar bu fiyatların sürdürülebilir olduğunu varsayabilir, çünkü bu azalan gelirler muhtemelen eninde sonunda hisse fiyatını etkileyecektir.

NGM Biopharmaceuticals'ın P/S'si Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Hisseleri önemli ölçüde yükseldi ve şimdi NGM Biopharmaceuticals'ın P/S'si endüstri ortalaması aralığına geri döndü. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

NGM Biopharmaceuticals'ın P/S'si sektördeki şirketler için sıra dışı olmasa da, gelir düşüşü tahminleri göz önüne alındığında bunu beklemiyorduk. Bunu akılda tutarak, azalan gelirlerin daha olumlu bir hissiyatı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından mevcut F/K'nın haklı olduğunu düşünmüyoruz. Gelir görünümünü dikkate alırsak, F/K potansiyel yatırımcıların hisse senedi için prim ödüyor olabileceğini gösteriyor gibi görünüyor.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve biz NGM Biopharmaceuticals için bilmeniz gereken 3 uyarı işareti tespit ettik.

Elbette, büyük kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.