Gelirler Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (NASDAQ:MRVI) Hisse Fiyatına Karşı İşliyor

Maravai LifeSciences Holdings, Inc.(NASDAQ:MRVI) şirketinin 2 kat fiyat-satış (ya da "P/S") oranıyla incelemeye değer bir hisse senedi olduğunu düşünebilirsiniz, zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yaşam Bilimleri şirketlerinin neredeyse yarısı 3,8 kattan daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve 7 kattan daha yüksek P/S oranları bile sıra dışı değildir. Ancak, F/K oranının düşük olmasının bir nedeni olabilir ve bunun haklı olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekir.

Maravai LifeSciences Holdings için son analizimizi görüntüleyin

Maravai LifeSciences Holdings Nasıl Performans Gösteriyor?

Son zamanlarda sektör ortalamasından daha fazla gerileyen geliriyle Maravai LifeSciences Holdings çok durgun. Belki de piyasa gelecekteki gelir performansının iyileşmesini beklemiyor ve bu da F/K'yı baskı altında tutuyor. Şirkete hala inanıyorsanız, şirketin gelir performansını iyileştirmesini tercih edersiniz. Ya da en azından, planınız gözden düşmüşken bir miktar hisse senedi almaksa, gelir düşüşünün daha da kötüye gitmemesini umarsınız.

Analistlerin Maravai LifeSciences Holdings'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yer.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Maravai LifeSciences Holdings'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %54 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, takdire şayan bir şekilde, son 12 ay bir yana bırakılırsa, gelirler üç yıl öncesine kıyasla toplamda %48 artmıştır. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen on iki analistin tahminlerine göre önümüzdeki yıl gelirlerin %34 azalması bekleniyor. Sektörde de gelirlerin %2,1 oranında düşmesi bekleniyor ancak hisse senedi daha kötü bir performans gösterecek gibi görünüyor.

Bu bilgiler ışığında, Maravai LifeSciences Holdings'in neden daha düşük bir F/K ile işlem gördüğünü anlamak çok zor değil. Bununla birlikte, gelirin hızla tersine gitmesiyle, F/K'nın henüz bir taban bulduğu garanti değil. Zayıf görünüm halihazırda hisseler üzerinde ağır bir baskı oluşturduğundan, bu fiyatları korumak bile zor olabilir.

Maravai LifeSciences Holdings'in P/S'sinden Ne Öğrenebiliriz?

Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Beklendiği gibi, Maravai LifeSciences Holdings'in analist tahminlerine ilişkin analizimiz, şirketin sektör karşısındaki daha da istikrarsız görünümünün düşük F/K'sine önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Yine de, şirketin bu zorlu sektör koşullarında bu performans seviyesini koruyup koruyamayacağı konusunda endişelerimiz var. Bu arada, şirketin beklentileri iyileşmedikçe, bu seviyeler civarında hisse fiyatı için bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Peki ya diğer riskler? Her şirkette vardır ve Maravai LifeSciences Holdings için bilmeniz gereken 2 uyarı işareti tespit ettik.

Geçmişte kazançlarını sağlam bir şekilde artıran şirketler ilginizi çekiyorsa, güçlü kazanç artışı ve düşük F/K oranlarına sahip diğer şirket lerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.