Marinus Pharmaceuticals, Inc.

NasdaqGM:MRNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$17.0m

Marinus Pharmaceuticals Değerleme

MRNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRNS ( $0.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $162.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRNS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRNS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRNS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRNS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUS$31.47m
Piyasa DeğeriUS$17.02m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRNS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.3x
PULM Pulmatrix
2.2xn/aUS$20.5m
CPIX Cumberland Pharmaceuticals
0.4xn/aUS$15.3m
LVCE LiveCare
4.8xn/aUS$17.1m
TXMD TherapeuticsMD
9.6xn/aUS$15.5m
MRNS Marinus Pharmaceuticals
0.6x34.9%US$17.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: MRNS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRNS'nin PS Oranı, US Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

71 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x10.2%
MRNS Marinus Pharmaceuticals
 0.6x34.9%US$17.02m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.79b
PRGO Perrigo
0.8x3.4%US$3.70b
MRNS 0.6xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies71PS03.67.210.814.418+
71 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x23.8%
MRNS Marinus Pharmaceuticals
 0.6x67.6%US$17.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRNS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, US Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRNS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRNS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MRNS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.32
US$1.47
+355.1%
64.9%US$3.00US$0.30n/a6
Nov ’25US$0.33
US$1.86
+466.4%
65.5%US$4.00US$0.50n/a7
Oct ’25US$1.67
US$8.50
+409.0%
72.0%US$23.00US$2.00n/a10
Sep ’25US$1.40
US$7.00
+400.0%
59.8%US$13.00US$2.00n/a8
Aug ’25US$1.40
US$6.67
+376.2%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jul ’25US$1.28
US$6.67
+420.8%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
Jun ’25US$1.42
US$6.67
+369.5%
60.8%US$13.00US$2.00n/a9
May ’25US$1.47
US$8.78
+497.1%
86.4%US$27.00US$2.00n/a9
Apr ’25US$8.97
US$20.30
+126.3%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Mar ’25US$9.92
US$20.30
+104.6%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Feb ’25US$9.99
US$20.30
+103.2%
29.2%US$28.00US$9.00n/a10
Jan ’25US$10.87
US$20.00
+84.0%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Dec ’24US$7.32
US$20.00
+173.4%
29.1%US$28.00US$9.00n/a10
Nov ’24US$6.63
US$20.90
+215.2%
31.2%US$32.00US$9.00US$0.3310
Oct ’24US$8.05
US$20.90
+159.6%
31.2%US$32.00US$9.00US$1.6710
Sep ’24US$7.52
US$20.60
+173.9%
32.7%US$32.00US$9.00US$1.4010
Aug ’24US$10.89
US$23.60
+116.7%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4010
Jul ’24US$10.86
US$23.60
+117.3%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.2810
Jun ’24US$7.22
US$23.60
+226.9%
31.3%US$42.00US$14.00US$1.4210
May ’24US$9.13
US$24.50
+168.5%
38.6%US$50.00US$14.00US$1.4710
Apr ’24US$6.90
US$24.30
+252.2%
39.9%US$50.00US$12.00US$8.9710
Mar ’24US$7.02
US$24.50
+249.0%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9210
Feb ’24US$6.63
US$24.50
+269.5%
39.2%US$50.00US$12.00US$9.9910
Jan ’24US$3.98
US$25.11
+530.9%
40.3%US$50.00US$12.00US$10.879
Dec ’23US$4.76
US$25.11
+427.5%
40.3%US$50.00US$12.00US$7.329
Nov ’23US$5.78
US$28.50
+393.1%
32.4%US$50.00US$17.00US$6.638

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Collegium Pharmaceutical

US$967.5m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$30.41

7D

0.5%

1Y

17.1%

IQVIA Holdings

US$35.3b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$197.60

7D

-2.6%

1Y

-5.7%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.86

7D

-5.2%

1Y

8.0%