Karyopharm Therapeutics Inc. (NASDAQ:KPTI) İçin İyi Huylu Büyüme Hissenin %28 Düşüşünün Altında Yatıyor

Karyopharm Therapeutics Inc.(NASDAQ:KPTI) hisseleri son bir ay içinde %28 gibi kayda değer bir oranda değer kaybederek son dönemdeki sağlam performansının önemli bir kısmını tersine çevirdi. Uzun vadeli hissedarlar için geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarında %70'lik bir düşüşe neden olarak unutulması gereken bir yılı geride bıraktı.

Bu kadar büyük bir fiyat düşüşünden sonra, Karyopharm Therapeutics'in 0,8x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 13x'in üzerinde P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 59x'in üzerinde P/S oranlarının oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş Biyoteknoloji endüstrisine kıyasla şu anda güçlü bir alım gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça düşük P/S için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

Karyopharm Therapeutics için en son analizimize bakın

Karyopharm Therapeutics'in F/K'sı Hissedarlar İçin Ne Anlama Geliyor?

Karyopharm Therapeutics daha iyi durumda olabilirdi çünkü diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görülürken Karyopharm Therapeutics'in gelirleri son zamanlarda geriye doğru gidiyor. Belki de yatırımcılar güçlü bir gelir artışı beklentisinin ufukta görünmediğini düşündüğü için F/K düşük kalıyor. Eğer durum buysa, mevcut hissedarlar muhtemelen hisse fiyatının gelecekteki yönü konusunda heyecan duymakta zorlanacaktır.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Karyopharm Therapeutics hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Gelir Büyümesi Metrikleri Düşük F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Karyopharm Therapeutics'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilebilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Geriye dönüp bakıldığında, geçtiğimiz yıl şirketin cirosunda %7,0'lık sinir bozucu bir düşüş yaşandı. Ancak bundan önceki birkaç çok güçlü yıl, şirketin son üç yılda toplamda %35 gibi etkileyici bir oranda gelir artışı sağlayabildiği anlamına geliyor. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son yıllardaki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şimdi ileriye baktığımızda, şirketi takip eden altı analiste göre önümüzdeki üç yıl boyunca gelirin yılda %17 artması bekleniyor. Bu arada, sektörün geri kalanının yılda %163 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha cazip.

Bunun ışığında, Karyopharm Therapeutics'in F/K'sının diğer şirketlerin çoğunun altında olması anlaşılabilir bir durum. Görünüşe göre birçok hissedar, şirket potansiyel olarak daha az müreffeh bir geleceğe bakarken elde tutmaktan rahatsız oldu.

Anahtar Çıkarım

Neredeyse uçurumdan aşağı düşen Karyopharm Therapeutics'in hisse fiyatı P/S'sini de aşağı çekti. Fiyat-satış oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Karyopharm Therapeutics'in düşük F/K oranını, tahmin edilen büyümesinin beklendiği gibi sektörün genelinden daha düşük olması nedeniyle koruduğunu tespit ettik. Bu aşamada yatırımcılar, gelirdeki iyileşme potansiyelinin daha yüksek bir P/S oranını haklı çıkaracak kadar büyük olmadığını düşünüyor. Bu koşullar iyileşmediği sürece, hisse fiyatı için bu seviyelerde bir bariyer oluşturmaya devam edecektir.

Bununla birlikte, Karyopharm Therapeutics 'in yatırım analizimizde 5 uyarı işareti gösterdiğini ve bunlardan 2'sinin potansiyel olarak ciddi olduğunu unutmayın.

Bu riskler Karyopharm Therapeutics hakkındaki görüşünüzü yeniden gözden geçirmenize neden oluyorsa, başka neler olduğuna dair bir fikir edinmek için interaktif yüksek kaliteli hisse senetleri listemizi keşfedin.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.