Karyopharm Therapeutics Inc. (NASDAQ:KPTI) Hisseleri %33 Arttıktan Sonra Bile Yetersiz Büyüme Nedeniyle Geride Kaldı

Karyopharm Therapeutics Inc.(NASDAQ:KPTI) hisseleri, halihazırda güçlü bir performans göstermesine rağmen, son otuz günde %33'lük bir kazançla güçlenmeye devam ediyor. Ancak geçtiğimiz ay, hisse fiyatlarının son bir yıldaki %64'lük düşüşünü iyileştirmek için çok az şey yaptı.

Bu kadar büyük bir fiyat sıçramasından sonra bile Karyopharm Therapeutics, 0,9x'lik satış fiyatı (veya "P/S") oranıyla şu anda hala çok yükseliş sinyalleri veriyor olabilir, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki tüm şirketlerin neredeyse yarısı 14,2x'ten daha yüksek P/S oranlarına sahiptir ve hatta 67x'ten daha yüksek P/S bile olağandışı değildir. Bununla birlikte, P/S'nin neden bu kadar sınırlı olduğuna dair bir açıklama olabileceğinden, sadece görünüş değerini almak akıllıca değildir.

Karyopharm Therapeutics için en son analizimize bakın

Karyopharm Therapeutics Nasıl Performans Gösteriyor?

Karyopharm Therapeutics'in gelirleri son zamanlarda geriye giderken diğer şirketlerin çoğunda pozitif gelir artışı görüldüğünden daha iyi durumda olabilir. Belki de yatırımcılar güçlü gelir artışı beklentilerinin ufukta görünmediğini düşündükleri için F/K düşük kalmaktadır. Dolayısıyla, hisse senedinin ucuz olduğu söylenebilirse de, yatırımcılar iyi bir değer olarak görmeden önce iyileşme arayışında olacaklardır.

Analistlerin Karyopharm Therapeutics'in geleceğinin sektöre kıyasla nasıl olduğunu düşündüklerini öğrenmek ister misiniz? Bu durumda, ücretsiz raporumuz başlamak için harika bir yerdir.

Gelir Tahminleri Düşük P/S Oranıyla Uyuşuyor mu?

Karyopharm Therapeutics'inki gibi P/S oranlarının makul kabul edilmesi için bir şirketin sektörün çok altında performans göstermesi gerektiğine dair doğal bir varsayım vardır.

Son bir yıllık mali tabloları incelediğimizde, şirketin gelirlerinin %42 oranında düştüğünü görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Yine de, tatmin edici olmayan kısa vadeli performansına rağmen, son üç yıllık dönemde gelirlerde %60'lık mükemmel bir genel artış görüldü. Her ne kadar inişli çıkışlı bir yolculuk olsa da, son dönemdeki gelir artışının şirket için fazlasıyla yeterli olduğunu söylemek mümkün.

Şirketi takip eden altı analiste göre, önümüzdeki üç yıl boyunca gelirlerin yılda %17 oranında artması bekleniyor. Sektörün her yıl %271 büyüme göstereceği tahmin edilirken, şirket daha zayıf bir gelir sonucu için konumlandırılmış durumda.

Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, Karyopharm Therapeutics'in F/K'sının neden sektördeki benzerlerinin gerisinde kaldığı anlaşılıyor. Görünüşe göre çoğu yatırımcı gelecekte sınırlı bir büyüme bekliyor ve hisse senedi için yalnızca düşük bir miktar ödemeye istekli.

Karyopharm Therapeutics'in F/K'sı Yatırımcılar İçin Ne Anlama Geliyor?

Karyopharm Therapeutics'in hisseleri kayda değer bir şekilde yükselmiş olsa da P/S hala düşük. Fiyat-satış oranı, bir hisse senedini satın alıp almamanızda belirleyici bir faktör olmamalıdır, ancak gelir beklentilerinin oldukça yetenekli bir barometresidir.

Beklendiği gibi, Karyopharm Therapeutics'in analist tahminleri üzerine yaptığımız analiz, şirketin yetersiz gelir görünümünün düşük P/S'ye önemli bir katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Şu anda hissedarlar, gelecekteki gelirin muhtemelen hoş sürprizler sağlamayacağını kabul ettikleri için düşük F/K'yı kabul ediyorlar. Bu koşullar altında hisse fiyatının yakın gelecekte güçlü bir şekilde yükseleceğini görmek zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve Karyopharm Therapeutics için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (2'si biraz endişe verici!).

Elbette, büyük bir kazanç artışı geçmişi olan kârlı şirketler genellikle daha güvenli bahislerdir. Bu nedenle, makul F/K oranlarına sahip ve kazançlarını güçlü bir şekilde artıran diğer şirketlerden oluşan bu ücretsiz koleksiyonu görmek isteyebilirsiniz.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.