Incyte Corporation'da (NASDAQ:INCY) Derinlere Dalmadan Önce Dikkatli Olun

Incyte Corporation'ın(NASDAQ:INCY) 16x'lik fiyat/kazanç (ya da "F/K") oranının, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medyan F/K oranının yaklaşık 17x olduğu düşünüldüğünde, kayda değer olduğunu düşünen pek kimse olmayacaktır. Ancak, F/K için rasyonel bir temel yoksa yatırımcılar açık bir fırsatı veya potansiyel bir gerilemeyi gözden kaçırıyor olabilir.

Son zamanlarda Incyte için sevindirici olan, piyasanın kazançlarının tersine dönmesine rağmen kazançlarının artması oldu. Bir olasılık, yatırımcıların şirketin kazançlarının ileriye dönük olarak daha az dirençli olacağını düşünmeleri nedeniyle F/K'nın ılımlı olmasıdır. Şirketten hoşlanıyorsanız, durumun böyle olmamasını umarsınız, böylece tam olarak gözde değilken potansiyel olarak bir miktar hisse senedi alabilirsiniz.

Incyte için son analizimize göz atın

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde Incyte hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Büyüme Ölçütleri F/K Hakkında Bize Ne Söylüyor?

Incyte'ınki gibi bir F/K'yı rahatlıkla görebileceğiniz tek zaman, şirketin büyümesinin piyasayı yakından takip ettiği zamandır.

Kazanç artışının son yılını gözden geçirecek olursak, şirket %128'lik müthiş bir artış kaydetti. Son dönemdeki güçlü performans, EPS'yi de son üç yılda toplamda %52 oranında artırabildiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, şirketin bu süre zarfında kazançlarını artırma konusunda harika bir iş çıkardığını teyit ederek başlayabiliriz.

Şirketi takip eden analistlere göre, EPS'nin önümüzdeki üç yıl boyunca her yıl %18 oranında artması bekleniyor. Bu arada, pazarın geri kalanının yılda yalnızca %11 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor ki bu da gözle görülür şekilde daha az cazip.

Bu bilgiler ışığında, Incyte'in piyasaya oldukça benzer bir F/K ile işlem görmesini ilginç buluyoruz. Çoğu yatırımcı şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine ulaşabileceğine ikna olmamış olabilir.

Son Söz

Fiyat-kazanç oranının gücünün öncelikle bir değerleme aracı olarak değil, daha ziyade mevcut yatırımcı duyarlılığını ve gelecek beklentilerini ölçmek olduğunu söyleyebiliriz.

Incyte'ın analist tahminlerini incelememiz, üstün kazanç görünümünün F/K'sına tahmin ettiğimiz kadar katkıda bulunmadığını ortaya koydu. F/K oranının olumlu görünümle eşleşmesini engelleyen kazançlara yönelik bazı gözlenmemiş tehditler olabilir. En azından fiyat düşüşü riski düşük görünüyor, ancak yatırımcılar gelecekteki kazançların bir miktar dalgalanma görebileceğini düşünüyor gibi görünüyor.

Bir şirketin bilançosunda pek çok potansiyel risk bulunabilir. Incyte için altı basit kontrol içeren ücretsiz bilanço analizimiz , sorun olabilecek tüm riskleri keşfetmenizi sağlayacaktır.

Incyte'den daha iyi bir yatırım bulabilirsiniz. Olası adaylardan bir seçki istiyorsanız, düşük F/K ile işlem gören (ancak kazançlarını artırabileceklerini kanıtlamış) ilginç şirketlerden oluşan bu ücretsiz listeye göz atın.

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.