ImmunoGen, Inc. şirketinin (NASDAQ:IMGN) %95'lik Büyük Fiyat Artışından Endişe Duymak İçin Neden Var

ImmunoGen, Inc.(NASDAQ:IMGN) hisse fiyatı geçtiğimiz ay çok iyi bir performans göstererek %95'lik mükemmel bir kazanç elde etti. Son 30 gün, hisse senedinin geçen yılki %535'lik kazancının en üstündeki kiraz oldu ki bu da muhteşemden başka bir şey değil.

Fiyattaki sert sıçramanın ardından, ImmunoGen'in 27,6x'lik fiyat-satış (veya "P/S") oranı, şirketlerin yaklaşık yarısının 11,3x'in altında P/S oranlarına sahip olduğu ve hatta 3x'in altındaki P/S'lerin oldukça yaygın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Biyoteknoloji sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında şu anda güçlü bir satış gibi görünebilir. Bununla birlikte, oldukça yüksek F/K için rasyonel bir temel olup olmadığını belirlemek için biraz daha derine inmemiz gerekir.

ImmunoGen için son analizimizi görüntüleyin

ImmunoGen Son Dönemde Nasıl Bir Performans Gösterdi?

Gelirleri diğer şirketlerin çoğundan daha hızlı arttığı için son zamanlar ImmunoGen için avantajlı oldu. F/K muhtemelen yüksektir çünkü yatırımcılar bu güçlü gelir performansının devam edeceğini düşünmektedir. Ancak, durum böyle değilse, yatırımcılar hisse senedi için çok fazla ödeme yaparken yakalanabilirler.

Şirket için analist tahminleri hakkında tüm resmi görmek ister misiniz? O halde ImmunoGen hakkındakiücretsiz raporumuz ufukta neler olduğunu ortaya çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

ImmunoGen İçin Yeterli Gelir Artışı Tahmini Var mı?

ImmunoGen'in P/S oranı, çok güçlü bir büyüme göstermesi ve daha da önemlisi sektörden çok daha iyi performans göstermesi beklenen bir şirket için tipik olacaktır.

İlk olarak geriye dönüp baktığımızda, şirketin geçen yıl gelirlerini %201 gibi etkileyici bir oranda artırdığını görüyoruz. Son üç yıllık dönemde de, kısa vadeli performansının da yardımıyla, toplam gelirde %215'lik mükemmel bir artış görüldü. Buna göre, hissedarlar bu orta vadeli gelir artışı oranlarını kesinlikle memnuniyetle karşılayacaklardır.

Görünüşe bakacak olursak, şirketi izleyen analistlerin tahminlerine göre önümüzdeki üç yılda her yıl %49'luk bir büyüme bekleniyor. Bu oran, sektörün geneli için öngörülen yıllık %235'lik büyüme oranından önemli ölçüde daha düşük olacak.

Bu bilgiler ışığında, ImmunoGen'in sektörden daha yüksek bir P/S ile işlem görmesini endişe verici buluyoruz. Görünüşe göre çoğu yatırımcı şirketin ticari beklentilerinde bir geri dönüş umuyor, ancak analist grubu bunun gerçekleşeceğinden o kadar emin değil. Bu hissedarların, F/K'nın büyüme görünümüyle daha uyumlu seviyelere düşmesi halinde kendilerini gelecekte hayal kırıklığına uğramaya hazırlama ihtimali yüksek.

ImmunoGen'in P/S'sindeki Alt Çizgi

Hisse fiyatlarındaki güçlü artış ImmunoGen'in F/K'sının da yükselmesine neden oldu. Genel olarak tercihimiz, fiyat-satış oranının kullanımını piyasanın bir şirketin genel sağlığı hakkında ne düşündüğünü belirlemekle sınırlamaktır.

Analistlerin ImmunoGen için sektörden daha düşük gelir artışı rakamları tahmin etmesine rağmen, bu durum F/K'yı en ufak bir şekilde etkilemiyor gibi görünüyor. Gelecekte beklenen gelirlerin bu olumlu havayı uzun süre desteklemesi muhtemel olmadığından, şu anda yüksek F/K'dan rahatsızız. Bu koşullar belirgin bir şekilde iyileşmediği sürece, bu fiyatları makul olarak kabul etmek çok zor.

Dikkate alınması gereken başka hayati risk faktörleri de var ve ImmunoGen için buraya yatırım yapmadan önce bilmeniz gereken 3 uyarı işareti keşfettik (1 tanesi endişe verici!).

ImmunoGen'in işinin gücünden emin değilseniz, gözden kaçırmış olabileceğiniz diğer bazı şirketler için neden sağlam iş temellerine sahip hisse senetlerinin interaktif listemizi keşfetmiyorsunuz?

Bu makale hakkında geri bildiriminiz var mı? İçerik hakkında endişeleriniz mi var? Bizimle doğrudan iletişime geçin. Alternatif olarak, editorial-team (at) simplywallst.com adresine e-posta gönderin.

Simply Wall St tarafından hazırlanan bu makale genel niteliktedir. Sadece tarafsız bir metodoloji kullanarak geçmiş verilere ve analist tahminlerine dayalı yorumlar sunmaktayız ve makalelerimiz finansal tavsiye niteliğinde değildir. Herhangi bir hisse senedini almak veya satmak için bir öneri teşkil etmez ve hedeflerinizi veya mali durumunuzu dikkate almaz. Size temel verilere dayanan uzun vadeli odaklı analizler sunmayı amaçlıyoruz. Analizimizin fiyata duyarlı en son şirket duyurularını veya niteliksel materyalleri hesaba katmayabileceğini unutmayın. Simply Wall St'in bahsi geçen hiçbir hisse senedinde pozisyonu bulunmamaktadır.